基金品種

全球市場
山證資管日日添利貨幣A(001175
)

每萬份收益 (08-01)

0.3022

7日年化 (08-01)

1.1120%

14日年化

1.11%

28日年化

1.11%
近1月：0.09%
近1年：1.31%
近3月：0.30%
近3年：4.85%
近6月：0.63%
成立來：26.71%
類型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：藍(lán)燁
成 立 日：2015-05-14管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 轉(zhuǎn)入基金
  • 靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
  • 超級轉(zhuǎn)換

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

    7日年化收益率

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-08-01 0.3022 1.1120%
    2025-07-31 0.3067 1.1170%
    2025-07-30 0.3040 1.1150%
    2025-07-29 0.3012 1.1120%
    2025-07-28 0.3042 1.1120%
    2025-07-27 0.6019 1.1110%
    2025-07-25 0.3120 1.1040%
    2025-07-24 0.3032 1.1000%
    2025-07-23 0.2982 1.1020%
    2025-07-22 0.3008 1.1100%
    2025-07-21 0.3020 1.1180%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.30%
    0.63%
    0.74%
    1.31%
    3.07%
    4.85%
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.17%
    0.37%
    0.44%
    0.81%
    2.70%
    4.49%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    329 | 925
    703 | 925
    667 | 912
    660 | 893
    681 | 892
    716 | 881
    668 | 807
    573 | 725
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
28 0 公告山證資管日日添利貨幣市場基金更新招募說明書和基金產(chǎn) 基金資訊 07-29 09:16
28 0 公告山證資管日日添利貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-29 09:16
30 0 公告山證資管日日添利貨幣市場基金招募說明書更新 基金資訊 07-29 09:16
58 0 公告山證資管日日添利貨幣市場基金基金合同更新 基金資訊 07-28 09:10
59 0 公告山證資管日日添利貨幣市場基金托管協(xié)議更新 基金資訊 07-28 09:10
104 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于山證資管日日添利貨 基金資訊 07-28 07:27
87 0 公告山證資管日日添利貨幣市場基金新增E類基金份額并開通 基金資訊 07-28 07:22
47 0 公告山證資管日日添利貨幣市場基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 10:04
53 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:25
61 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金在 基金資訊 07-10 09:10
130 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷售( 基金資訊 05-27 07:37
139 0 公告山證資管日日添利貨幣市場基金2025年“五一”假期 基金資訊 04-25 07:28
146 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2025年第1 基金資訊 04-21 11:12
110 0 公告山證資管日日添利貨幣市場基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:32
190 0 公告山證資管日日添利貨幣市場基金2025年“清明”假期 基金資訊 04-01 07:34
201 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下公募基金通過證券公 基金資訊 03-29 11:30
207 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2024年年度 基金資訊 03-29 10:09
168 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司信息技術(shù)負(fù)責(zé)人變更公告 基金資訊 03-29 09:25
125 0 公告山證資管日日添利貨幣市場基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:21
133 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司高級管理人員變更公告 基金資訊 03-29 09:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1