基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.14600.01%
近1月：0.05%
近1年：1.31%

累計(jì)凈值

1.2080
近3月：0.30%
近3年：6.72%

近6月：0.67%
成立來(lái)：21.48%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉凌云
成 立 日：2019-01-21管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1460 1.2080 0.01%
    07-31 1.1459 1.2079 0.02%
    07-30 1.1457 1.2077 0.00%
    07-29 1.1457 1.2077 0.00%
    07-28 1.1457 1.2077 0.02%
    07-25 1.1455 1.2075 0.00%
    07-24 1.1455 1.2075 -0.04%
    07-23 1.1460 1.2080 -0.03%
    07-22 1.1463 1.2083 -0.01%
    07-21 1.1464 1.2084 -0.01%
    07-18 1.1465 1.2085 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.05%
    0.30%
    0.67%
    0.69%
    1.31%
    3.86%
    6.72%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    821 | 954
    740 | 954
    838 | 940
    778 | 934
    769 | 936
    823 | 883
    709 | 770
    499 | 617
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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