山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 018282 詳情 混合型-偏股 08-01 1.3013 1.3013 0.67% 15.11% 36.02% 0.00 楊旭 0.00% 購買
山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 018281 詳情 混合型-偏股 08-01 1.3086 1.3086 0.67% 14.86% 36.01% 0.12 楊旭 0.15% 購買
山證資管策略精選混合 003659 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2583 1.2583 -0.29% 11.20% 28.50% 0.32 王翊 等 0.15% 購買
山證資管品質(zhì)生活混合A 011917 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6862 0.6862 -0.71% 2.11% 21.82% 1.07 王翊 等 0.15% 購買
山證資管品質(zhì)生活混合C 011918 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6691 0.6691 -0.71% 1.80% 21.08% 0.12 王翊 等 0.00% 購買
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0968 1.0968 -0.47% 4.72% 17.15% 0.00 莊波 - 購買
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0912 1.0912 -0.49% 4.22% 16.36% 0.11 莊波 - 購買
山證資管改革精選混合 005226 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1479 1.1479 -0.29% 7.64% 15.24% 0.26 嚴(yán)撼 0.15% 購買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 015239 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1144 1.1144 -0.55% 1.47% 7.30% 0.24 嚴(yán)撼 0.06% 購買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 015240 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1007 1.1007 -0.55% 1.28% 6.90% 0.03 嚴(yán)撼 0.00% 購買
山證資管中債1-3年國(guó)開債指數(shù)A 019081 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0548 1.0868 0.00% 0.45% 6.09% 19.40 藍(lán)燁 等 0.03% 購買
山證資管中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C 019082 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0570 1.0920 0.01% 0.40% 5.94% 2.57 藍(lán)燁 等 0.00% 購買
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0577 1.0577 -0.14% 1.09% 5.06% 0.14 劉凌云 等 - 購買
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0475 1.0475 -0.14% 0.89% 4.63% 0.01 劉凌云 等 - 購買
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 009567 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0348 1.1982 - 1.24% 3.93% 7.33 藍(lán)燁 等 - 購買
山證資管裕辰債券發(fā)起式 015500 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0899 1.1199 0.01% 0.74% 2.89% 42.14 藍(lán)燁 等 - 購買
山證資管裕睿6個(gè)月定開債券A 007268 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0527 1.2665 - 1.43% 2.79% 4.83 劉凌云 0.04% 購買
山證資管裕澤債券發(fā)起式A 016885 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0739 1.0739 0.01% 0.60% 2.46% 21.29 劉凌云 - 購買
山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 007269 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0395 1.2391 - 1.22% 2.39% 1.32 劉凌云 0.00% 購買
山證資管裕泰3個(gè)月定開債券發(fā)起式 007212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1098 1.2978 - 1.62% 2.34% 13.01 藍(lán)燁 0.08% 購買
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0792 1.0792 0.02% 1.31% 2.34% 0.83 劉凌云 等 0.03% 購買
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A 017201 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0546 1.0696 0.02% 1.23% 2.26% 1.71 劉凌云 - 購買
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0737 1.0737 0.01% 1.22% 2.16% 3.25 劉凌云 等 0.00% 購買
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債C 017202 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0503 1.0645 0.02% 1.13% 2.06% 3.00 劉凌云 - 購買
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A 014476 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1177 1.1177 0.02% 1.03% 1.94% 5.22 劉凌云 0.03% 購買
山證資管匯利一年定開債券A 018758 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0073 1.0298 - 0.48% 1.84% 7.04 劉凌云 等 0.05% 購買
山證資管裕利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 003179 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1086 1.3266 -0.09% -1.19% 1.74% 0.67 藍(lán)燁 等 - 購買
山證資管90天滾動(dòng)持有短債C 014477 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1098 1.1098 0.01% 0.93% 1.74% 1.28 劉凌云 0.00% 購買
山證資管超短債A 006626 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1484 1.2344 0.02% 0.89% 1.72% 34.71 劉凌云 0.04% 購買
山證資管超短債E 012423 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1212 1.1212 0.01% 0.77% 1.51% 13.81 劉凌云 - 購買
山證資管匯利一年定開債券C 018759 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0044 1.0229 - 0.27% 1.41% 0.00 劉凌云 等 0.00% 購買
山證資管超短債C 006627 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1460 1.2080 0.01% 0.67% 1.31% 20.55 劉凌云 0.00% 購買
山證資管裕澤債券發(fā)起式C 016886 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 劉凌云 - 購買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 023783 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0828 1.0828 -0.55% - - 0.00 嚴(yán)撼 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
山證資管日日添利貨幣A 001175 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3022 1.1120% 1.11% 1.11% 0.30% 0.11 藍(lán)燁 0.00% 購買
山證資管日日添利貨幣C 001177 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.1143 0.3680% 0.37% 0.37% 0.07% 53.12 藍(lán)燁 - 購買
山證資管日日添利貨幣B 001176 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3691 1.3580% 1.35% 1.35% 0.36% 15.15 藍(lán)燁 0.00% 購買
山證資管日日添利貨幣E 024724 詳情 08-01 0.3417 0.7740% - - - - 藍(lán)燁 - 購買