山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 018281 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1215 1.1215 0.82% 0.17% 13.16% 0.12 楊旭 0.15% 購買
山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 018282 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1111 1.1111 0.81% -0.13% 12.56% 0.00 楊旭 0.00% 購買
山證資管策略精選混合 003659 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1657 1.1657 1.31% 3.74% 9.45% 0.31 王翊 等 0.15% 購買
山證資管中債1-3年國開債指數(shù)C 019082 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0543 1.0893 0.02% 4.42% 8.90% 1.63 藍(lán)燁 等 0.00% 購買
山證資管中債1-3年國開債指數(shù)A 019081 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0520 1.0840 0.02% 4.50% 8.37% 3.39 藍(lán)燁 等 0.03% 購買
山證資管品質(zhì)生活混合A 011917 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6925 0.6925 1.90% 6.15% 7.90% 1.06 王翊 等 0.15% 購買
山證資管品質(zhì)生活混合C 011918 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6764 0.6764 1.90% 5.84% 7.26% 0.11 王翊 等 0.00% 購買
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0739 1.0739 -0.17% -10.03% 6.04% 0.00 莊波 - 購買
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0675 1.0675 -0.19% -10.65% 5.18% 0.11 莊波 - 購買
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 009567 詳情 債券型-長債 04-30 1.0269 1.1903 - 2.81% 4.71% 7.23 藍(lán)燁 等 - 購買
山證資管裕利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 003179 詳情 債券型-長債 04-30 1.1228 1.3408 0.06% 2.57% 4.57% 0.74 藍(lán)燁 等 - 購買
山證資管裕辰債券發(fā)起式 015500 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.0841 1.1141 0.03% 2.43% 4.14% 41.73 藍(lán)燁 等 - 購買
山證資管裕澤債券發(fā)起式A 016885 詳情 債券型-長債 04-30 1.0697 1.0697 0.03% 1.92% 3.65% 21.11 劉凌云 等 - 購買
山證資管裕睿6個(gè)月定開債券A 007268 詳情 債券型-長債 04-30 1.0488 1.2626 - 1.99% 3.44% 4.79 繆佳 0.04% 購買
山證資管裕泰3個(gè)月定開債券發(fā)起式 007212 詳情 債券型-長債 04-30 1.0997 1.2877 - 2.41% 3.26% 12.86 藍(lán)燁 0.08% 購買
山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 007269 詳情 債券型-長債 04-30 1.0367 1.2363 - 1.78% 3.04% 1.31 繆佳 0.00% 購買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 015239 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0919 1.0919 0.00% 0.92% 2.90% 0.24 繆佳 等 0.06% 購買
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0422 1.0422 0.12% -0.23% 2.78% 0.15 劉凌云 等 - 購買
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0731 1.0731 0.02% 1.63% 2.57% 0.20 劉凌云 等 0.03% 購買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 015240 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0795 1.0795 0.00% 0.74% 2.50% 0.03 繆佳 等 0.00% 購買
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A 017201 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0487 1.0637 0.01% 1.45% 2.43% 1.82 劉凌云 等 - 購買
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0682 1.0682 0.02% 1.54% 2.39% 3.03 劉凌云 等 0.00% 購買
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0333 1.0333 0.13% -0.42% 2.38% 0.02 劉凌云 等 - 購買
山證資管90天滾動(dòng)持有短債A 014476 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1131 1.1131 0.01% 1.42% 2.26% 5.36 劉凌云 等 0.03% 購買
山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債C 017202 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0450 1.0592 0.02% 1.35% 2.23% 2.25 劉凌云 等 - 購買
山證資管匯利一年定開債券A 018758 詳情 債券型-長債 04-30 1.0049 1.0274 - 0.89% 2.09% 7.03 劉凌云 等 0.05% 購買
山證資管90天滾動(dòng)持有短債C 014477 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1059 1.1059 0.02% 1.33% 2.06% 1.36 劉凌云 等 0.00% 購買
山證資管超短債A 006626 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1437 1.2297 -0.01% 1.13% 1.97% 30.29 劉凌云 等 0.04% 購買
山證資管超短債E 012423 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1173 1.1173 0.00% 1.03% 1.78% 14.38 劉凌云 等 - 購買
山證資管匯利一年定開債券C 018759 詳情 債券型-長債 04-30 1.0031 1.0216 - 0.68% 1.68% 0.00 劉凌云 等 0.00% 購買
山證資管超短債C 006627 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1426 1.2046 0.00% 0.94% 1.57% 21.87 劉凌云 等 0.00% 購買
山證資管裕澤債券發(fā)起式C 016886 詳情 債券型-長債 04-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 劉凌云 等 - 購買
山證資管改革精選混合 005226 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0692 1.0692 0.07% 0.05% -4.81% 0.27 嚴(yán)撼 0.15% 購買
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 023783 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0913 1.0913 0.00% - - 0.00 繆佳 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
山證資管日日添利貨幣A 001175 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3526 1.2630% 1.27% 1.27% 0.33% 0.16 藍(lán)燁 0.00% 購買
山證資管日日添利貨幣C 001177 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.0471 0.1640% 0.18% 0.19% 0.06% 46.46 藍(lán)燁 - 購買
山證資管日日添利貨幣B 001176 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4211 1.5160% 1.52% 1.53% 0.40% 13.34 藍(lán)燁 0.00% 購買