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山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式(003179
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.1086-0.09%
近1月：-1.03%
近1年：1.74%

累計凈值

1.3266
近3月：-1.26%
近3年：8.78%

近6月：-1.19%
成立來：35.09%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：藍燁等
成 立 日：2016-08-24管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：08-07～08-20/08-07～08-20
開放申購時間：
2025年08月06日15:00~08月20日15:00
開放贖回時間：
2025年08月06日15:00~08月20日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1086 1.3266 -0.09%
    07-31 1.1096 1.3276 0.15%
    07-30 1.1079 1.3259 0.68%
    07-29 1.1004 1.3184 -0.70%
    07-28 1.1082 1.3262 0.47%
    07-25 1.1030 1.3210 0.05%
    07-24 1.1025 1.3205 -0.62%
    07-23 1.1094 1.3274 -0.11%
    07-22 1.1106 1.3286 -0.27%
    07-21 1.1136 1.3316 -0.29%
    07-18 1.1168 1.3348 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.51%
    -1.03%
    -1.26%
    -1.19%
    -0.93%
    1.74%
    6.09%
    8.78%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    13 | 3459
    3435 | 3451
    3362 | 3374
    3258 | 3288
    3235 | 3265
    2569 | 3060
    1661 | 2487
    1372 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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