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山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式(003179
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0800-0.06%
近1月：-0.06%
近1年：-2.99%

累計凈值

1.2980
近3月：0.29%
近3年：6.20%

近6月：-3.67%
成立來：31.61%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：藍(lán)燁等
成 立 日：2016-08-24管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-02～2026-03-13/2026-03-02～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0800 1.2980 -0.06%
    12-18 1.0806 1.2986 0.01%
    12-17 1.0805 1.2985 0.10%
    12-16 1.0794 1.2974 0.00%
    12-15 1.0794 1.2974 -0.04%
    12-12 1.0798 1.2978 -0.03%
    12-11 1.0801 1.2981 0.09%
    12-10 1.0791 1.2971 0.03%
    12-09 1.0788 1.2968 0.06%
    12-08 1.0782 1.2962 -0.02%
    12-05 1.0784 1.2964 -0.01%
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    近6月
    今年來
    近1年
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    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.06%
    0.29%
    -3.67%
    -3.49%
    -2.99%
    2.63%
    6.20%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    3218 | 3521
    2159 | 3515
    2821 | 3485
    3383 | 3406
    3228 | 3241
    3205 | 3218
    2625 | 2694
    2175 | 2303
    四分位排名

    不佳

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    不佳

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    不佳

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