中金基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-04-18 2025-01-14 2024-12-31 2024-12-17
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 - - 12,366.80 75.84
存出保證金 詳情 - - 216.26 2.55
交易性金融資產(chǎn) 詳情 18,868.58 - 9,959,433.74 3,884.86
其中：股票投資 詳情 18,868.58 - 440,978.50 413.43
其中：基金投資 詳情 - - 5,650.68 -
其中：債券投資 詳情 - - 9,487,058.00 3,471.42
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - 25,746.56 -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - - 4,068,951.25 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 - - 5,100.79 345.79
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購款 詳情 - - 26,066.90 0.01
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 6.67 26.13 - -
資產(chǎn)總計 詳情 97,963.04 199,130.91 19,708,141.11 4,911.54
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-04-18 2025-01-14 2024-12-31 2024-12-17
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - - 1,520,282.82 720.04
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - 2,248.93 -
應(yīng)付贖回款 詳情 - - 6,358.26 245.71
應(yīng)付管理人報酬 詳情 0.80 - 3,863.60 1.23
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 0.27 - 897.72 0.41
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 - - 1,951.42 0.34
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - - 175.03 0.05
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - 13,390.73 -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 0.20 0.05 1,191.91 17.14
負(fù)債合計 詳情 1.27 0.05 1,550,360.42 984.92
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 97,906.85 199,118.61 17,875,932.37 3,888.57
所有者權(quán)益合計 詳情 97,961.77 199,130.86 18,157,780.68 3,926.62
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 97,963.04 199,130.91 19,708,141.11 4,911.54
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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  • 2021
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  • 2015
數(shù)據(jù)加載中...