基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03820.03%
近1月：-0.18%
近1年：3.06%

累計(jì)凈值

1.1739
近3月：0.45%
近3年：12.32%

近6月：0.71%
成立來：18.57%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：6.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：尹海峰
成 立 日：2020-07-03管 理 人：中金基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-22～09-30/09-22～09-30
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月19日15:00~09月30日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月19日15:00~09月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0382 1.1739 0.03%
    07-31 1.0379 1.1736 0.12%
    07-30 1.0367 1.1724 0.14%
    07-29 1.0353 1.1710 -0.19%
    07-28 1.0373 1.1730 0.12%
    07-25 1.0361 1.1718 -0.03%
    07-24 1.0364 1.1721 -0.20%
    07-23 1.0385 1.1742 -0.11%
    07-22 1.0396 1.1753 -0.08%
    07-21 1.0404 1.1761 -0.09%
    07-18 1.0413 1.1770 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.18%
    0.45%
    0.71%
    0.95%
    3.06%
    9.87%
    12.32%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2646 | 3451
    1526 | 3374
    1633 | 3288
    1182 | 3265
    622 | 3060
    138 | 2487
    239 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

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