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中金新璟3個月定期開放債券(011890
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.06180.03%
近1月：0.83%
近1年：4.52%

累計凈值

1.1254
近3月：-0.02%
近3年：10.65%

近6月：2.62%
成立來：13.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2021-08-06管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-09～06-13/06-09～06-13
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月06日15:00~06月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月06日15:00~06月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0618 1.1254 0.03%
    04-29 1.0615 1.1251 0.11%
    04-28 1.0603 1.1239 0.06%
    04-25 1.0597 1.1233 0.00%
    04-24 1.0597 1.1233 -0.01%
    04-23 1.0598 1.1234 -0.07%
    04-22 1.0605 1.1241 0.05%
    04-21 1.0600 1.1236 -0.06%
    04-18 1.0606 1.1242 0.01%
    04-17 1.0605 1.1241 -0.07%
    04-16 1.0612 1.1248 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.83%
    -0.02%
    2.62%
    0.12%
    4.52%
    8.29%
    10.65%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    820 | 3057
    592 | 3366
    2808 | 3313
    609 | 3187
    2528 | 3289
    435 | 2948
    717 | 2435
    921 | 2061
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 公告中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
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61 0 公告中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:26
154 0 公告關(guān)于中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 11-20 09:06
141 0 公告中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:43
160 0 公告中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:12
357 0 公告關(guān)于中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金提前結(jié) 基金資訊 08-23 09:22
210 0 公告中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 08-19 09:04
213 0 公告中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-19 09:04
225 0 公告關(guān)于中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 08-09 09:28
217 0 公告中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 07-19 09:35
222 0 公告中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:35
195 0 公告中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 07-19 09:26
201 0 公告中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 07-19 09:21
197 0 公告中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-24 09:06
210 0 公告關(guān)于中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 04-29 09:04
216 0 公告中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-20 09:07
221 0 公告中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 13:31
285 0 公告關(guān)于中金新璟3個月定期開放債券型證券投資基金提前結(jié) 基金資訊 02-06 09:08
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