興證證券資產(chǎn)管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合B 970101 詳情 混合型-偏股 12-19 1.7005 2.6881 -0.63% 105.08% 125.86% 0.38 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合A 970100 詳情 混合型-偏股 12-19 1.7677 1.7677 -0.63% 105.09% 125.85% 0.56 鄭方鑣 0.15% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合C 970102 詳情 混合型-偏股 12-19 1.7127 1.7127 -0.63% 104.36% 124.15% 0.10 鄭方鑣 - 購買
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 詳情 混合型-偏股 12-19 1.9707 1.9707 -0.22% 71.74% 71.47% 3.92 鄭方鑣 0.12% 購買
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 詳情 混合型-偏股 12-19 1.9707 2.7059 -0.22% 71.74% 71.47% 0.47 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 詳情 FOF-進取型 12-17 1.1036 1.1036 2.10% 24.25% 25.77% 0.09 斯苑蓓 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 詳情 FOF-進取型 12-17 1.1066 1.7311 2.10% 23.53% 25.29% 0.74 斯苑蓓 等 0.15% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合B 970094 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1412 2.1480 0.50% 18.74% 18.03% 0.11 何斯源 0.00% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合A 970093 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9159 0.9159 0.50% 18.75% 18.03% 0.22 何斯源 0.15% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合C 970095 詳情 混合型-偏股 12-19 0.8871 0.8871 0.50% 18.31% 17.09% 0.01 何斯源 - 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合A 970112 詳情 混合型-偏股 12-19 0.7322 0.7322 0.18% 7.82% 15.02% 0.10 范駕云 - 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合B 970113 詳情 混合型-偏股 12-19 0.7212 1.8182 0.18% 7.82% 15.01% 0.31 范駕云 0.00% 購買
興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 詳情 混合型-偏股 12-19 0.8018 3.2876 0.96% 11.25% 14.54% 0.25 匡偉 0.00% 購買
興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 詳情 混合型-偏股 12-19 0.8206 0.8206 0.96% 11.25% 14.54% 0.51 匡偉 0.12% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合C 970114 詳情 混合型-偏股 12-19 0.7090 0.7090 0.18% 7.42% 14.04% 0.04 范駕云 - 購買
興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 詳情 混合型-偏股 12-19 0.8032 0.8032 0.96% 10.99% 13.98% 0.15 匡偉 0.00% 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合A 970119 詳情 混合型-偏債 12-19 1.0480 1.0480 0.11% 2.97% 5.19% 0.30 呂曉威 等 0.12% 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合B 970120 詳情 混合型-偏債 12-19 1.3071 1.7151 0.11% 2.96% 5.19% 0.21 呂曉威 等 - 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有期混合C 970121 詳情 混合型-偏債 12-19 1.0791 1.0791 0.10% 2.65% 4.55% 0.01 呂曉威 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.1050 1.1050 0.05% 1.93% 2.92% 0.45 呂曉威 0.08% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 詳情 債券型-中短債 12-19 1.2353 1.6966 0.02% 0.84% 2.57% 0.70 呂曉威 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.0587 1.0587 0.05% 1.73% 2.52% 0.01 呂曉威 0.00% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0944 1.0944 0.01% 0.69% 2.27% 1.71 呂曉威 0.03% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0867 1.0867 0.01% 0.59% 2.06% 2.77 呂曉威 0.00% 購買
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0778 1.0778 0.14% 3.09% - 0.13 劉懿 0.00% 購買
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0819 1.0819 0.15% 3.31% - 0.24 劉懿 0.15% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合D 025783 詳情 混合型-偏股 12-19 1.7668 1.7668 -0.63% - - - 鄭方鑣 0.15% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選混合E 025784 詳情 混合型-偏股 12-19 1.7119 1.7119 -0.63% - - - 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合D 025750 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9157 0.9157 0.50% - - - 何斯源 0.15% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選混合E 025751 詳情 混合型-偏股 12-19 0.8868 0.8868 0.51% - - - 何斯源 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合D 025843 詳情 混合型-偏股 12-19 0.7325 0.7325 0.18% - - - 范駕云 0.15% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選混合E 025844 詳情 混合型-偏股 12-19 0.7092 0.7092 0.17% - - - 范駕云 0.00% 購買
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式A 025904 詳情 混合型-偏債 12-19 1.0000 1.0000 0.06% - - 0.19 呂曉威 等 - 購買
興證資管恒睿致勝混合發(fā)起式C 025905 詳情 混合型-偏債 12-19 0.9999 0.9999 0.07% - - 0.87 呂曉威 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.1657 0.7360% 0.74% 0.73% 0.18% 72.21 游臻 - 購買