興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
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興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 970100 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.1296 | 1.1296 | -2.48% | 43.11% | 66.76% | 0.30 | 鄭方鑣 | 0.15% | 購買 |
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 970101 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0867 | 2.0743 | -2.48% | 43.14% | 66.70% | 0.25 | 鄭方鑣 | 0.00% | 購買 |
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 970102 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0974 | 1.0974 | -2.48% | 42.54% | 65.37% | 0.02 | 鄭方鑣 | 0.00% | 購買 |
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.3401 | 1.3401 | -1.83% | 20.44% | 23.69% | 3.28 | 鄭方鑣 | 0.12% | 購買 |
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.3401 | 2.0753 | -1.83% | 20.44% | 23.69% | 0.31 | 鄭方鑣 | 0.00% | 購買 |
興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 | 詳情 | FOF-進取型 | 07-30 | 0.9777 | 1.6022 | -0.56% | 11.74% | 23.11% | 0.72 | 斯苑蓓 | 0.15% | 購買 |
興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 | 詳情 | FOF-進取型 | 07-30 | 0.9695 | 0.9695 | -0.52% | 11.57% | 22.63% | 0.15 | 斯苑蓓 | 0.00% | 購買 |
興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.7589 | 0.7589 | -0.22% | 7.61% | 16.08% | 0.48 | 匡偉 | 0.12% | 購買 |
興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.7415 | 3.2273 | -0.23% | 7.60% | 16.06% | 0.24 | 匡偉 | 0.00% | 購買 |
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 970094 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0403 | 2.0471 | -0.09% | 11.97% | 15.95% | 0.13 | 游臻 等 | 0.00% | 購買 |
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 970093 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.8349 | 0.8349 | -0.08% | 11.96% | 15.93% | 0.28 | 游臻 等 | 0.15% | 購買 |
興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.7441 | 0.7441 | -0.24% | 7.33% | 15.47% | 0.14 | 匡偉 | 0.00% | 購買 |
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 970095 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.8109 | 0.8109 | -0.07% | 11.49% | 15.00% | 0.01 | 游臻 等 | 0.00% | 購買 |
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 970113 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.6891 | 1.7861 | -0.20% | 9.14% | 10.61% | 0.36 | 范駕云 | 0.00% | 購買 |
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 970112 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.6996 | 0.6996 | -0.20% | 9.14% | 10.61% | 0.17 | 范駕云 | - | 購買 |
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 970114 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.6793 | 0.6793 | -0.21% | 8.69% | 9.64% | 0.00 | 范駕云 | - | 購買 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A 970119 | 詳情 | 混合型-偏債 | 08-01 | 1.0282 | 1.0282 | -0.04% | 2.77% | 5.96% | 0.11 | 呂曉威 等 | 0.12% | 購買 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 970120 | 詳情 | 混合型-偏債 | 08-01 | 1.2824 | 1.6904 | -0.04% | 2.76% | 5.95% | 0.23 | 呂曉威 等 | - | 購買 |
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 970121 | 詳情 | 混合型-偏債 | 08-01 | 1.0612 | 1.0612 | -0.04% | 2.45% | 5.32% | 0.01 | 呂曉威 等 | 0.00% | 購買 |
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 08-01 | 1.0903 | 1.0903 | 0.02% | 1.45% | 2.95% | 0.49 | 呂曉威 | - | 購買 |
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 | 詳情 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.2272 | 1.6885 | 0.02% | 1.72% | 2.80% | 0.73 | 呂曉威 | 0.00% | 購買 |
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 08-01 | 1.0461 | 1.0461 | 0.02% | 1.24% | 2.53% | 0.01 | 呂曉威 | - | 購買 |
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 | 詳情 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.0886 | 1.0886 | 0.02% | 1.59% | 2.50% | 0.87 | 呂曉威 | 0.03% | 購買 |
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 | 詳情 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.0817 | 1.0817 | 0.02% | 1.46% | 2.29% | 0.95 | 呂曉威 | 0.00% | 購買 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0611 | 1.0611 | -0.14% | 5.09% | - | 0.20 | 劉懿 | 0.00% | 購買 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0634 | 1.0634 | -0.14% | 5.30% | - | 0.29 | 劉懿 | 0.15% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
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興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-01 | 0.1264 | 0.7520% | 0.74% | 0.72% | 0.19% | 56.84 | 游臻 | - | 購買 |