興證證券資產(chǎn)管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
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  • 天相評級: 暫無評級
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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 970100 混合型-偏股 08-01 1.1296 1.1296 -2.48% 43.11% 66.76% 0.30 鄭方鑣 0.15% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 970101 混合型-偏股 08-01 1.0867 2.0743 -2.48% 43.14% 66.70% 0.25 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 970102 混合型-偏股 08-01 1.0974 1.0974 -2.48% 42.54% 65.37% 0.02 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 混合型-偏股 08-01 1.3401 1.3401 -1.83% 20.44% 23.69% 3.28 鄭方鑣 0.12% 購買
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 混合型-偏股 08-01 1.3401 2.0753 -1.83% 20.44% 23.69% 0.31 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 FOF-進取型 07-30 0.9777 1.6022 -0.56% 11.74% 23.11% 0.72 斯苑蓓 0.15% 購買
興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 FOF-進取型 07-30 0.9695 0.9695 -0.52% 11.57% 22.63% 0.15 斯苑蓓 0.00% 購買
興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 混合型-偏股 08-01 0.7589 0.7589 -0.22% 7.61% 16.08% 0.48 匡偉 0.12% 購買
興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 混合型-偏股 08-01 0.7415 3.2273 -0.23% 7.60% 16.06% 0.24 匡偉 0.00% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 970094 混合型-偏股 08-01 1.0403 2.0471 -0.09% 11.97% 15.95% 0.13 游臻 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 970093 混合型-偏股 08-01 0.8349 0.8349 -0.08% 11.96% 15.93% 0.28 游臻 等 0.15% 購買
興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 混合型-偏股 08-01 0.7441 0.7441 -0.24% 7.33% 15.47% 0.14 匡偉 0.00% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 970095 混合型-偏股 08-01 0.8109 0.8109 -0.07% 11.49% 15.00% 0.01 游臻 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 970113 混合型-偏股 08-01 0.6891 1.7861 -0.20% 9.14% 10.61% 0.36 范駕云 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 970112 混合型-偏股 08-01 0.6996 0.6996 -0.20% 9.14% 10.61% 0.17 范駕云 - 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 970114 混合型-偏股 08-01 0.6793 0.6793 -0.21% 8.69% 9.64% 0.00 范駕云 - 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A 970119 混合型-偏債 08-01 1.0282 1.0282 -0.04% 2.77% 5.96% 0.11 呂曉威 等 0.12% 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 970120 混合型-偏債 08-01 1.2824 1.6904 -0.04% 2.76% 5.95% 0.23 呂曉威 等 - 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 970121 混合型-偏債 08-01 1.0612 1.0612 -0.04% 2.45% 5.32% 0.01 呂曉威 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 債券型-混合二級 08-01 1.0903 1.0903 0.02% 1.45% 2.95% 0.49 呂曉威 - 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 債券型-中短債 08-01 1.2272 1.6885 0.02% 1.72% 2.80% 0.73 呂曉威 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 債券型-混合二級 08-01 1.0461 1.0461 0.02% 1.24% 2.53% 0.01 呂曉威 - 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 債券型-中短債 08-01 1.0886 1.0886 0.02% 1.59% 2.50% 0.87 呂曉威 0.03% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 債券型-中短債 08-01 1.0817 1.0817 0.02% 1.46% 2.29% 0.95 呂曉威 0.00% 購買
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 混合型-偏股 08-01 1.0611 1.0611 -0.14% 5.09% - 0.20 劉懿 0.00% 購買
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 混合型-偏股 08-01 1.0634 1.0634 -0.14% 5.30% - 0.29 劉懿 0.15% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.1264 0.7520% 0.74% 0.72% 0.19% 56.84 游臻 - 購買