中銀國(guó)際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 002938 詳情 混合型-靈活 08-01 2.7887 2.7887 0.62% 65.60% 66.00% 1.58 李明蔚 0.15% 購(gòu)買
中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 011269 詳情 股票型 08-01 1.0948 1.0948 -0.82% 27.58% 48.07% 0.60 張麗新 0.15% 購(gòu)買
中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 011270 詳情 股票型 08-01 1.0765 1.0765 -0.82% 27.29% 47.43% 0.17 張麗新 0.00% 購(gòu)買
中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 501095 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6372 0.6372 -1.12% 23.92% 40.63% 2.96 林博程 0.15% 購(gòu)買
中銀證券新能源混合A 005571 詳情 混合型-靈活 08-01 1.5356 1.5356 -1.07% 18.74% 35.58% 0.27 張麗新 0.15% 購(gòu)買
中銀證券新能源混合C 005572 詳情 混合型-靈活 08-01 1.4986 1.4986 -1.07% 18.47% 35.08% 0.17 張麗新 0.00% 購(gòu)買
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 008258 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.2520 1.2520 -0.22% 11.43% 27.29% 0.65 張藝敏 0.12% 購(gòu)買
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 008259 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.2406 1.2406 -0.22% 11.35% 27.20% 0.20 張藝敏 0.00% 購(gòu)買
中銀證券精選行業(yè)股票A 010892 詳情 股票型 08-01 0.4706 0.4706 -1.16% 19.20% 24.46% 4.23 林博程 0.15% 購(gòu)買
中銀證券精選行業(yè)股票C 010893 詳情 股票型 08-01 0.4622 0.4622 -1.15% 18.97% 23.98% 0.14 林博程 0.00% 購(gòu)買
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 009640 詳情 混合型-偏股 08-01 0.5091 0.5091 -1.28% 20.33% 21.16% 0.41 宋方云 0.15% 購(gòu)買
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 009641 詳情 混合型-偏股 08-01 0.4952 0.4952 -1.28% 20.02% 20.19% 0.17 宋方云 0.00% 購(gòu)買
中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A 014179 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6672 0.6672 -1.17% 14.29% 15.67% 0.52 劉航 0.15% 購(gòu)買
中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 014180 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6576 0.6576 -1.19% 14.05% 15.19% 0.04 劉航 0.00% 購(gòu)買
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 013755 詳情 混合型-偏股 08-01 0.4495 0.4495 -1.19% 13.65% 13.51% 0.51 劉航 0.15% 購(gòu)買
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 013756 詳情 混合型-偏股 08-01 0.4429 0.4429 -1.18% 13.45% 13.07% 0.10 劉航 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安弘債券A 004807 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.3376 1.3376 -0.10% 4.42% 11.63% 3.23 羅雨 等 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安弘債券C 004808 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.3083 1.3083 -0.11% 4.22% 11.23% 0.59 羅雨 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券匯裕一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017596 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1055 1.1275 - 8.64% 9.85% 5.12 王文華 等 0.04% 購(gòu)買
中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 016217 詳情 FOF-均衡型 07-30 0.8875 0.8875 -0.03% 0.88% 9.80% 1.08 戚海寧 等 0.10% 購(gòu)買
中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 016218 詳情 FOF-均衡型 07-30 0.8796 0.8796 -0.03% 0.72% 9.47% 1.24 戚海寧 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 013929 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0037 1.0037 -0.10% 3.37% 7.74% 2.36 王玉璽 0.10% 購(gòu)買
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 013930 詳情 混合型-偏債 08-01 0.9962 0.9962 -0.10% 3.24% 7.51% 0.76 王玉璽 0.00% 購(gòu)買
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 017389 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0563 1.0563 -0.19% 2.47% 6.84% 0.21 王玉璽 0.10% 購(gòu)買
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 017390 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0517 1.0517 -0.19% 2.37% 6.62% 0.26 王玉璽 0.00% 購(gòu)買
中銀證券盈瑞混合A 011801 詳情 混合型-偏債 08-01 0.8776 0.8776 -0.15% 1.47% 5.34% 0.43 王文華 等 0.10% 購(gòu)買
中銀證券盈瑞混合C 011802 詳情 混合型-偏債 08-01 0.8661 0.8661 -0.15% 1.29% 4.98% 0.08 王文華 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 010170 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0686 1.0686 0.04% 0.75% 4.83% 0.31 王文華 0.10% 購(gòu)買
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 010171 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0535 1.0535 0.03% 0.59% 4.51% 0.15 王文華 0.00% 購(gòu)買
中銀證券聚瑞混合A 004913 詳情 混合型-偏債 08-01 1.4271 1.4271 -0.10% 0.41% 4.44% 0.09 呂文曄 0.10% 購(gòu)買
中銀證券聚瑞混合C 004914 詳情 混合型-偏債 08-01 1.4191 1.4191 -0.11% 0.36% 4.34% 0.03 呂文曄 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 016212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1080 1.1080 0.05% 1.23% 3.75% 6.94 曹張琪 0.08% 購(gòu)買
中銀證券和瑞一年持有混合A 019187 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0591 1.0591 0.02% 0.95% 3.66% 0.38 王文華 等 0.06% 購(gòu)買
中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債C 016213 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1050 1.1050 0.05% 1.18% 3.65% 0.00 曹張琪 0.00% 購(gòu)買
中銀證券和瑞一年持有混合C 019188 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0555 1.0555 0.02% 0.85% 3.44% 0.22 王文華 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安澈債券C 018719 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0209 1.0659 0.01% 0.41% 3.14% 0.00 王文華 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安澈債券A 018718 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0162 1.0612 0.02% 0.15% 2.71% 22.85 王文華 0.08% 購(gòu)買
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 010946 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0110 1.1610 0.04% 0.70% 2.69% 46.45 余亮 - 購(gòu)買
中銀證券安匯三年定開(kāi)債 009799 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0179 1.1549 0.06% 1.38% 2.63% 79.77 曹張琪 0.04% 購(gòu)買
中銀證券安源債券A 005362 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1140 1.1819 0.01% 1.13% 2.55% 2.37 呂文曄 等 0.08% 購(gòu)買
中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券 005309 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1574 1.3158 - 0.32% 2.51% 439.00 余亮 等 0.04% 購(gòu)買
中銀證券安沛?zhèn)疌 008996 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0987 1.1409 0.04% 0.70% 2.51% 0.00 余亮 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安源債券C 005363 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1110 1.1785 0.02% 1.09% 2.46% 0.14 呂文曄 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安沛?zhèn)疉 008995 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0984 1.1512 0.04% 0.69% 2.44% 2.11 余亮 0.08% 購(gòu)買
中銀證券匯宇定期開(kāi)放債券 005321 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1038 1.2980 - 0.30% 2.26% 121.43 余亮 等 0.04% 購(gòu)買
中銀證券匯興定期開(kāi)放債券 008863 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0695 1.2078 0.01% -0.18% 2.26% 3.28 曹張琪 等 - 購(gòu)買
中銀證券匯享定開(kāi)債 005611 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0924 1.2709 - 0.90% 2.18% 3.10 王文華 等 0.04% 購(gòu)買
中銀證券安進(jìn)債券A 003929 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0630 1.3077 0.02% 0.37% 2.14% 339.55 余亮 等 - 購(gòu)買
中銀證券價(jià)值精選混合 002601 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0822 1.0822 0.02% 1.20% 2.07% 1.21 林博程 等 0.15% 購(gòu)買
中銀證券安進(jìn)債券C 003930 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0577 1.3024 0.01% 0.33% 2.02% 0.00 余亮 等 - 購(gòu)買
中銀證券中高等級(jí)債券A 004954 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0177 1.2047 0.01% 0.63% 2.01% 9.94 王玉璽 0.08% 購(gòu)買
中銀證券中高等級(jí)債券C 004955 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0192 1.2062 0.01% 0.61% 1.97% 0.02 王玉璽 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安譽(yù)債券C 004957 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 2.1259 2.2133 0.02% 0.55% 1.89% 0.01 余亮 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安譽(yù)債券A 004956 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1174 1.2048 0.02% 0.56% 1.89% 10.32 余亮 0.08% 購(gòu)買
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 008862 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0995 1.0995 - 0.33% 1.87% 2.20 呂鴻見(jiàn) - 購(gòu)買
中銀證券安業(yè)債券C 013374 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0898 1.0950 0.03% 0.67% 1.86% 0.00 余亮 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安業(yè)債券A 013373 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0922 1.0974 0.02% 0.71% 1.81% 20.94 余亮 等 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安灝債券C 012469 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0814 1.0814 0.00% 0.43% 1.66% 0.00 呂鴻見(jiàn) 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安澤債券A 007023 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1491 1.1711 0.02% 0.69% 1.61% 22.93 曹張琪 0.08% 購(gòu)買
中銀證券安澤債券C 007024 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1568 1.1788 0.02% 0.64% 1.60% 0.00 曹張琪 0.00% 購(gòu)買
中銀證券安灝債券A 012468 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0817 1.0817 0.01% 0.29% 1.58% 0.65 呂鴻見(jiàn) 等 0.08% 購(gòu)買
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016136 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-30 0.9243 0.9243 -0.01% 1.14% 1.52% 0.54 戚海寧 等 0.08% 購(gòu)買
中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019098 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0324 1.0324 0.01% 0.72% 1.36% 10.87 呂文曄 0.00% 購(gòu)買
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016137 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-30 0.9188 0.9188 -0.01% 1.04% 1.32% 1.96 戚海寧 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券鴻安債券C 020507 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0180 1.0180 0.01% 1.01% - 0.23 余亮 0.00% 購(gòu)買
中銀證券鴻安債券A 020506 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0191 1.0191 0.01% 1.06% - 0.43 余亮 0.08% 購(gòu)買
中銀證券鴻瑞債券C 021733 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0158 1.0158 0.01% -0.02% - 0.00 余亮 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券鴻瑞債券A 021732 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0167 1.0167 0.02% 0.02% - 20.54 余亮 等 0.08% 購(gòu)買
中銀證券中證A500指數(shù)C 023154 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0650 1.0650 -0.41% - - 0.09 計(jì)偉 等 0.00% 購(gòu)買
中銀證券中證A500指數(shù)A 023153 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0661 1.0661 -0.41% - - 0.83 計(jì)偉 等 0.10% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 003317 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3517 1.3210% 1.38% 1.36% 0.37% 15.86 呂文曄 0.00% 購(gòu)買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 003316 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2859 1.0780% 1.13% 1.12% 0.31% 84.68 呂文曄 0.00% 購(gòu)買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 020201 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3517 1.3210% 1.38% 1.36% 0.37% 2.22 呂文曄 - 購(gòu)買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 020852 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 呂文曄 - 購(gòu)買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 022048 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3134 1.1740% 1.23% 1.22% 0.34% 0.01 呂文曄 0.00% 購(gòu)買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-08-01

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
中銀證券中證500ETF 515190 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.2910 1.2910 -0.20% 1.2880 0.23% 0.88 張藝敏 等
中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 159821 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 0.8720 0.8720 -0.24% 0.8710 0.11% 0.23 張藝敏 等