基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0995--
近1月：0.02%
近1年：1.87%

累計(jì)凈值

1.0995
近3月：0.30%
近3年：5.41%

近6月：0.33%
成立來：9.95%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：2.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂鴻見
成 立 日：2020-05-22管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-07-23～2026-07-24/2026-07-23～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年07月22日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年07月22日15:00~07月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.02%
    0.30%
    0.33%
    0.18%
    1.87%
    3.50%
    5.41%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2378 | 3459
    1372 | 3451
    2100 | 3374
    2404 | 3288
    2690 | 3265
    2429 | 3060
    2406 | 2487
    2057 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
79 0 公告中銀證券匯遠(yuǎn)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 08:20
70 0 公告中銀證券匯遠(yuǎn)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 07-18 08:12
75 0 公告中銀證券匯遠(yuǎn)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 05-23 08:51
61 0 公告中銀證券匯遠(yuǎn)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 09:08
68 0 公告中銀證券匯遠(yuǎn)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:21
144 0 公告中銀證券匯遠(yuǎn)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 00:20
234 0 公告中銀證券匯遠(yuǎn)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 12-30 07:43
242 0 公告中銀證券匯遠(yuǎn)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 00:34
343 0 公告中銀證券匯遠(yuǎn)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-31 00:40
225 0 公告中銀證券匯遠(yuǎn)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-18 09:24
263 0 公告中銀證券匯遠(yuǎn)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 07-15 09:03
366 0 公告中銀證券匯遠(yuǎn)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 05-23 09:04
305 0 公告中銀證券匯遠(yuǎn)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 05-23 09:04
319 0 公告中銀證券匯遠(yuǎn)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 05-21 09:04
313 0 公告中銀證券匯遠(yuǎn)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 09:13
391 0 公告中銀證券匯遠(yuǎn)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 14:34
265 0 公告中銀證券匯遠(yuǎn)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-19 09:19
393 0 公告中銀證券匯遠(yuǎn)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 12-30 09:06
375 0 公告中銀證券匯遠(yuǎn)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-24 09:10
329 0 公告中銀證券匯遠(yuǎn)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 08-31 10:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1