基金品種

全球市場
中銀證券匯宇定期開放債券(005321
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.1038--
近1月：-0.01%
近1年：2.26%

累計(jì)凈值

1.2980
近3月：0.26%
近3年：9.64%

近6月：0.30%
成立來：32.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：121.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2017-11-17管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-13～08-14/08-13～08-14
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年08月12日15:00~08月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月12日15:00~08月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.40元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.36元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1038 1.2980 --
    07-25 1.1026 1.2968 --
    07-18 1.1046 1.2988 --
    07-11 1.1041 1.2983 --
    07-04 1.1051 1.2993 --
    06-30 1.1039 1.2981 -0.02%
    06-27 1.1041 1.2983 --
    06-20 1.1041 1.2983 --
    06-13 1.1030 1.2972 --
    06-06 1.1026 1.2968 --
    05-30 1.1017 1.2959 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.01%
    0.26%
    0.30%
    0.28%
    2.26%
    6.51%
    9.64%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2247 | 3459
    1626 | 3451
    2235 | 3374
    2442 | 3288
    2548 | 3265
    1788 | 3060
    1391 | 2487
    992 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
91 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 08:35
87 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-23 08:51
139 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 05-08 09:06
82 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:06
85 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:07
429 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 02-05 07:29
176 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:25
273 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 01-08 07:45
245 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 12-30 07:43
264 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 01:05
240 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 10-23 07:30
331 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 00:39
318 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 07-19 07:10
271 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:24
368 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 05-23 09:04
334 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-23 09:04
294 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 05-21 09:09
205 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:09
306 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 04-17 07:10
276 0 公告中銀證券匯宇定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 12:41
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1