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中銀證券匯嘉定期開放債券(005309
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.1600--
近1月：0.00%
近1年：0.99%

累計凈值

1.3184
近3月：0.42%
近3年：10.52%

近6月：0.26%
成立來：33.68%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：437.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2018-03-26管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-24～2026-02-25/2026-02-24～...
預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~02月25日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~02月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1600 1.3184 --
    12-12 1.1590 1.3174 --
    12-05 1.1583 1.3167 --
    11-28 1.1592 1.3176 --
    11-21 1.1601 1.3185 --
    11-19 1.1600 1.3184 0.00%
    11-18 1.1600 1.3184 0.00%
    11-17 1.1600 1.3184 0.02%
    11-14 1.1598 1.3182 --
    11-07 1.1591 1.3175 --
    10-31 1.1593 1.3177 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.00%
    0.42%
    0.26%
    0.62%
    0.99%
    6.49%
    10.52%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1195 | 3521
    1548 | 3515
    1906 | 3485
    1671 | 3406
    2134 | 3241
    2022 | 3218
    984 | 2694
    943 | 2303
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中銀證券

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