基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券匯嘉定期開放債券(005309
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.1574--
近1月：-0.05%
近1年：2.51%

累計(jì)凈值

1.3158
近3月：0.31%
近3年：10.23%

近6月：0.32%
成立來：33.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：439.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2018-03-26管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-13～08-14/08-13～08-14
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年08月12日15:00~08月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月12日15:00~08月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.40元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.36元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1574 1.3158 --
    07-25 1.1560 1.3144 --
    07-18 1.1591 1.3175 --
    07-11 1.1584 1.3168 --
    07-04 1.1593 1.3177 --
    06-30 1.1580 1.3164 -0.01%
    06-27 1.1581 1.3165 --
    06-20 1.1585 1.3169 --
    06-13 1.1570 1.3154 --
    06-06 1.1563 1.3147 --
    05-30 1.1553 1.3137 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.05%
    0.31%
    0.32%
    0.39%
    2.51%
    7.14%
    10.23%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    1896 | 3451
    2068 | 3374
    2415 | 3288
    2382 | 3265
    1352 | 3060
    1011 | 2487
    743 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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99 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 08:35
90 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-23 08:48
65 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 05-08 09:06
77 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:08
81 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:23
144 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 02-19 07:19
344 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 02-05 07:28
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468 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 05-23 09:04
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290 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 04-17 07:10
262 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:40
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