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中銀證券匯興定期開放債券(008863
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.06950.01%
近1月：-0.27%
近1年：2.26%

累計凈值

1.2078
近3月：-0.08%
近3年：10.47%

近6月：-0.18%
成立來：22.28%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹張琪等
成 立 日：2020-07-24管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-27～11-21/10-27～11-21
預估開放申購時間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0695 1.2078 0.01%
    07-31 1.0694 1.2077 0.07%
    07-30 1.0686 1.2069 0.13%
    07-29 1.0672 1.2055 -0.19%
    07-28 1.0692 1.2075 0.11%
    07-25 1.0680 1.2063 0.00%
    07-24 1.0680 1.2063 -0.20%
    07-23 1.0701 1.2084 -0.07%
    07-22 1.0708 1.2091 -0.08%
    07-21 1.0717 1.2100 -0.07%
    07-18 1.0725 1.2108 -0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.27%
    -0.08%
    -0.18%
    -0.16%
    2.26%
    8.01%
    10.47%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    2977 | 3451
    3034 | 3374
    3039 | 3288
    3052 | 3265
    1788 | 3060
    540 | 2487
    648 | 2121
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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