基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券匯興定期開(kāi)放債券(008863
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.07040.05%
近1月：0.63%
近1年：3.94%

累計(jì)凈值

1.2087
近3月：-0.09%
近3年：12.76%

近6月：2.16%
成立來(lái)：22.38%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：3.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹張琪
成 立 日：2020-07-24管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-27～11-21/10-27～11-21
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0704 1.2087 0.05%
    04-29 1.0699 1.2082 0.10%
    04-28 1.0688 1.2071 0.07%
    04-25 1.0681 1.2064 0.01%
    04-24 1.0680 1.2063 -0.02%
    04-23 1.0682 1.2065 -0.07%
    04-22 1.0689 1.2072 0.06%
    04-21 1.0683 1.2066 -0.06%
    04-18 1.0689 1.2072 0.02%
    04-17 1.0687 1.2070 -0.06%
    04-16 1.0693 1.2076 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.63%
    -0.09%
    2.16%
    -0.07%
    3.94%
    9.21%
    12.76%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    652 | 3057
    1164 | 3366
    2953 | 3313
    1241 | 3187
    2965 | 3289
    819 | 2948
    372 | 2435
    298 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

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    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告中銀證券匯興一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 09:08
41 0 公告中銀證券匯興一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:20
120 0 公告中銀證券匯興一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 00:19
236 0 公告中銀證券匯興一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 00:34
222 0 公告中銀證券匯興一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 10-23 07:32
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425 0 公告中銀證券匯興一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 03-18 07:11
346 0 公告中銀證券匯興一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-19 09:32
378 0 公告中銀證券匯興一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 12-30 09:06
345 0 公告關(guān)于興業(yè)銀行股份有限公司銀銀平臺(tái)代銷旗下部分基金并 基金資訊 12-27 07:31
306 0 公告中銀證券匯興一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-24 09:08
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