基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券匯興定期開(kāi)放債券(008863
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.06950.01%
近1月：-0.27%
近1年：2.26%

累計(jì)凈值

1.2078
近3月：-0.08%
近3年：10.47%

近6月：-0.18%
成立來(lái)：22.28%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：3.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹張琪等
成 立 日：2020-07-24管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-27～11-21/10-27～11-21
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0695 1.2078 0.01%
    07-31 1.0694 1.2077 0.07%
    07-30 1.0686 1.2069 0.13%
    07-29 1.0672 1.2055 -0.19%
    07-28 1.0692 1.2075 0.11%
    07-25 1.0680 1.2063 0.00%
    07-24 1.0680 1.2063 -0.20%
    07-23 1.0701 1.2084 -0.07%
    07-22 1.0708 1.2091 -0.08%
    07-21 1.0717 1.2100 -0.07%
    07-18 1.0725 1.2108 -0.02%
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.14%
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    -0.08%
    -0.18%
    -0.16%
    2.26%
    8.01%
    10.47%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    1740 | 3459
    2977 | 3451
    3034 | 3374
    3039 | 3288
    3052 | 3265
    1788 | 3060
    540 | 2487
    648 | 2121
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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447 0 公告中銀證券匯興一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 03-18 07:11
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