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單位凈值 (2025-08-01)

1.06300.02%
近1月：-0.03%
近1年：2.14%

累計(jì)凈值

1.3077
近3月：0.30%
近3年：8.83%

近6月：0.37%
成立來：34.37%
類型：債券型-長債規(guī)模：339.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2016-12-05管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0630 1.3077 0.02%
    07-31 1.0628 1.3075 0.05%
    07-30 1.0623 1.3070 0.06%
    07-29 1.0617 1.3064 -0.07%
    07-28 1.0624 1.3071 0.06%
    07-25 1.0618 1.3065 0.01%
    07-24 1.0617 1.3064 -0.10%
    07-23 1.0628 1.3075 -0.04%
    07-22 1.0632 1.3079 -0.03%
    07-21 1.0635 1.3082 -0.03%
    07-18 1.0638 1.3085 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.03%
    0.30%
    0.37%
    0.34%
    2.14%
    6.18%
    8.83%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2247 | 3459
    1777 | 3451
    2100 | 3374
    2333 | 3288
    2466 | 3265
    2022 | 3060
    1602 | 2487
    1350 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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