基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-16)

1.06220.01%
近1月：0.15%
近1年：2.90%

累計凈值

1.3069
近3月：0.85%
近3年：9.55%

近6月：0.48%
成立來：34.27%
類型：債券型-長債規(guī)模：336.88億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2016-12-05管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0622 1.3069 0.01%
    06-13 1.0621 1.3068 0.00%
    06-12 1.0621 1.3068 -0.01%
    06-11 1.0622 1.3069 0.02%
    06-10 1.0620 1.3067 0.00%
    06-09 1.0620 1.3067 0.03%
    06-06 1.0617 1.3064 0.06%
    06-05 1.0611 1.3058 0.03%
    06-04 1.0608 1.3055 0.01%
    06-03 1.0607 1.3054 0.00%
    05-30 1.0607 1.3054 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.15%
    0.85%
    0.48%
    0.27%
    2.90%
    6.53%
    9.55%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2628 | 3110
    2617 | 3110
    2295 | 3052
    2453 | 2964
    2442 | 3002
    1575 | 2735
    1410 | 2198
    1175 | 1852
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
171 0 公告中銀國際證券股份有限公司旗下基金2025年第1季度 基金資訊 04-19 09:20
66 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
66 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 04-11 09:20
97 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 04-11 09:07
81 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 04-11 09:07
87 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 04-11 09:07
69 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于調(diào)低中銀證券安進(jìn)債券型 基金資訊 04-11 09:06
155 0 公告中銀國際證券股份有限公司旗下公募基金通過證券公司交 基金資訊 03-29 10:30
132 0 公告中銀國際證券股份有限公司旗下基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:42
86 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:19
195 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金二〇二五年第一次收益 基金資訊 02-15 00:04
399 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金停牌股票估 基金資訊 02-08 08:13
694 0 公告中銀國際證券股份有限公司旗下基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 07:47
150 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 00:16
221 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-30 00:13
939 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù) 基金資訊 12-27 17:36
810 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告 基金資訊 12-06 18:46
756 0 公告中銀國際證券股份有限公司旗下基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 07:58
184 0 公告中銀證券安進(jìn)債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 00:34
695 0 公告中銀國際證券股份有限公司旗下基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1