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單位凈值 (2025-08-01)

1.01920.01%
近1月：-0.04%
近1年：1.97%

累計(jì)凈值

1.2062
近3月：0.24%
近3年：8.03%

近6月：0.61%
成立來：21.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王玉璽
成 立 日：2019-01-25管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0192 1.2062 0.01%
    07-31 1.0191 1.2061 0.05%
    07-30 1.0186 1.2056 0.05%
    07-29 1.0181 1.2051 -0.11%
    07-28 1.0192 1.2062 0.07%
    07-25 1.0185 1.2055 -0.01%
    07-24 1.0186 1.2056 -0.10%
    07-23 1.0196 1.2066 -0.04%
    07-22 1.0200 1.2070 -0.02%
    07-21 1.0202 1.2072 -0.04%
    07-18 1.0206 1.2076 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.04%
    0.24%
    0.61%
    0.68%
    1.97%
    5.82%
    8.03%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2823 | 3459
    1837 | 3451
    2286 | 3374
    1893 | 3288
    1835 | 3265
    2306 | 3060
    1811 | 2487
    1667 | 2121
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 08:06
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95 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-19 09:06
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81 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)堪稱基金界的搶跑“高手”這種搶跑優(yōu) 小佩琪 03-15 11:04
87 0 方正睿利這幾天的表現(xiàn)非常穩(wěn)定，平均每天接近8個(gè)大蛋 股友82250u737C 03-06 08:33
103 0 市場強(qiáng)勢反彈，最大蛋21個(gè)輕松落袋！方正鴻遠(yuǎn)近一年 美羊羊abc 02-20 09:50
657 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 00:34
369 0 我這心吶撲騰撲騰的，如今市場變化太快刺激倒是刺激可 溫暖寶寶5537 01-05 13:45
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807 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金二〇二四年第四次 基金資訊 11-29 07:26
660 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 01:05
828 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金二〇二四年第三次 基金資訊 09-24 00:06
728 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-31 00:29
572 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:23
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