基金品種

全球市場
中銀證券中高等級債券C(004955
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01920.01%
近1月：-0.04%
近1年：1.97%

累計凈值

1.2062
近3月：0.24%
近3年：8.03%

近6月：0.61%
成立來：21.87%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經理：王玉璽
成 立 日：2019-01-25管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0192 1.2062 0.01%
    07-31 1.0191 1.2061 0.05%
    07-30 1.0186 1.2056 0.05%
    07-29 1.0181 1.2051 -0.11%
    07-28 1.0192 1.2062 0.07%
    07-25 1.0185 1.2055 -0.01%
    07-24 1.0186 1.2056 -0.10%
    07-23 1.0196 1.2066 -0.04%
    07-22 1.0200 1.2070 -0.02%
    07-21 1.0202 1.2072 -0.04%
    07-18 1.0206 1.2076 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.04%
    0.24%
    0.61%
    0.68%
    1.97%
    5.82%
    8.03%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2823 | 3459
    1837 | 3451
    2286 | 3374
    1893 | 3288
    1835 | 3265
    2306 | 3060
    1811 | 2487
    1667 | 2121
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
90 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 08:06
58 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 06-28 09:10
118 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金二〇二五年第二次 基金資訊 06-19 07:37
97 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金暫停大額申購、轉 基金資訊 06-18 09:11
95 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-19 09:06
128 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-29 09:39
147 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金二〇二五年第一次 基金資訊 03-26 09:07
88 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金暫停大額申購、轉 基金資訊 03-25 09:11
88 0 市場終于迎來了春天，方正富邦鴻遠這次可是春風得意， 股友3031986mD2 03-20 23:58
81 0 寶子們，方正鴻遠堪稱基金界的搶跑“高手”這種搶跑優(yōu) 小佩琪 03-15 11:04
87 0 方正睿利這幾天的表現(xiàn)非常穩(wěn)定，平均每天接近8個大蛋 股友82250u737C 03-06 08:33
104 0 市場強勢反彈，最大蛋21個輕松落袋！方正鴻遠近一年 美羊羊abc 02-20 09:50
657 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 00:34
369 0 我這心吶撲騰撲騰的，如今市場變化太快刺激倒是刺激可 溫暖寶寶5537 01-05 13:45
594 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 12-30 01:46
807 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金二〇二四年第四次 基金資訊 11-29 07:26
660 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 01:05
828 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金二〇二四年第三次 基金資訊 09-24 00:06
729 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 00:29
572 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1