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單位凈值 (2025-08-01)

1.05770.01%
近1月：-0.04%
近1年：2.02%

累計凈值

1.3024
近3月：0.27%
近3年：8.50%

近6月：0.33%
成立來：33.74%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2016-12-05管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0577 1.3024 0.01%
    07-31 1.0576 1.3023 0.06%
    07-30 1.0570 1.3017 0.06%
    07-29 1.0564 1.3011 -0.07%
    07-28 1.0571 1.3018 0.06%
    07-25 1.0565 1.3012 0.00%
    07-24 1.0565 1.3012 -0.09%
    07-23 1.0575 1.3022 -0.05%
    07-22 1.0580 1.3027 -0.03%
    07-21 1.0583 1.3030 -0.03%
    07-18 1.0586 1.3033 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.04%
    0.27%
    0.33%
    0.29%
    2.02%
    5.98%
    8.50%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2247 | 3459
    1837 | 3451
    2188 | 3374
    2404 | 3288
    2535 | 3265
    2233 | 3060
    1725 | 2487
    1491 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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