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中銀證券中高等級債券A(004954
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02310.01%
近1月：0.46%
近1年：3.09%

累計凈值

1.2021
近3月：0.37%
近3年：8.97%

近6月：1.74%
成立來：21.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玉璽
成 立 日：2019-01-25管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0231 1.2021 0.01%
    04-29 1.0230 1.2020 0.04%
    04-28 1.0226 1.2016 0.05%
    04-25 1.0221 1.2011 0.02%
    04-24 1.0219 1.2009 0.00%
    04-23 1.0219 1.2009 -0.03%
    04-22 1.0222 1.2012 0.02%
    04-21 1.0220 1.2010 -0.01%
    04-18 1.0221 1.2011 0.01%
    04-17 1.0220 1.2010 -0.03%
    04-16 1.0223 1.2013 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.46%
    0.37%
    1.74%
    0.44%
    3.09%
    6.68%
    8.97%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1513 | 3057
    1896 | 3366
    1140 | 3313
    2046 | 3187
    1136 | 3289
    1756 | 2948
    1660 | 2435
    1541 | 2061
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
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63 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-19 09:06
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132 0 太驚艷了！今天迎來大幅反彈，最大蛋飆升至21個。方 wenwen6667 02-20 15:36
106 0 太驚艷了！今天迎來大幅反彈，最大蛋飆升至21個。方 粥天下 02-20 09:29
622 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 00:34
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576 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 12-30 01:46
768 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金二〇二四年第四次 基金資訊 11-29 07:26
640 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 01:05
809 0 公告中銀證券中高等級債券型證券投資基金二〇二四年第三次 基金資訊 09-24 00:06
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