基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.25290.03%
近1月：-0.01%
近1年：2.04%

累計凈值

1.4447
近3月：0.62%
近3年：9.38%

近6月：0.90%
成立來：47.31%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：6.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石玉等
成 立 日：2014-11-04管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2529 1.4447 0.03%
    07-31 1.2525 1.4443 0.08%
    07-30 1.2515 1.4433 0.02%
    07-29 1.2513 1.4431 -0.07%
    07-28 1.2522 1.4440 0.04%
    07-25 1.2517 1.4435 -0.05%
    07-24 1.2523 1.4441 -0.11%
    07-23 1.2537 1.4455 -0.07%
    07-22 1.2546 1.4464 -0.04%
    07-21 1.2551 1.4469 -0.03%
    07-18 1.2555 1.4473 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.01%
    0.62%
    0.90%
    1.00%
    2.04%
    6.44%
    9.38%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    270 | 847
    627 | 838
    511 | 826
    536 | 786
    529 | 784
    583 | 743
    397 | 638
    287 | 591
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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