諾安瑞鑫定開債券(000521
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：10.20億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：潘飛等 |
| 成 立 日：2017-12-28 | 管 理 人：諾安基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-22/08-22
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月21日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月21日15:00~08月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年08月21日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月21日15:00~08月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：59999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省53999999999.99元。)
- 活期寶轉(zhuǎn)入
- 回活期寶
- 極速回活期寶
- 超級(jí)轉(zhuǎn)換
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股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無(wú)數(shù)據(jù)
捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì) 挖掘市場(chǎng)潛力
33.12%近1年諾安成長(zhǎng)混合
前瞻布局優(yōu)勢(shì)行業(yè)
19.27%近1年諾安研究精選股票
掘金可轉(zhuǎn)債 攻守皆有道
9.23%近1年諾安優(yōu)化收益?zhèn)?..
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 08-01 1.1535 1.3718 0.03% 07-31 1.1532 1.3715 0.13% 07-30 1.1517 1.3700 0.12% 07-29 1.1503 1.3686 -0.20% 07-28 1.1526 1.3709 0.15% 07-25 1.1509 1.3692 -0.01% 07-24 1.1510 1.3693 -0.23% 07-23 1.1536 1.3719 -0.10% 07-22 1.1547 1.3730 -0.07% 07-21 1.1555 1.3738 -0.08% 07-18 1.1564 1.3747 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.23%-0.12%0.41%0.93%1.31%2.77%6.38%17.18%同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名425 | 34592340 | 34511690 | 33741047 | 3288509 | 3265925 | 30601479 | 248737 | 2121四分位排名
優(yōu)秀
一般
一般
良好
優(yōu)秀
良好
一般
優(yōu)秀
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 長(zhǎng)盛盛裕純債A | 102人 |
| 鵬華豐祿債券 | 134人 |
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 104人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 113人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 117人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。
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