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單位凈值 (2025-08-01)

1.07850.00%
近1月：-0.18%
近1年：2.41%

累計凈值

1.5564
近3月：0.28%
近3年：6.70%

近6月：0.83%
成立來：67.81%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.87億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2014-04-25管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0785 1.5564 0.00%
    07-31 1.0785 1.5564 0.14%
    07-30 1.0770 1.5549 0.20%
    07-29 1.0749 1.5528 -0.24%
    07-28 1.0775 1.5554 0.19%
    07-25 1.0755 1.5534 -0.04%
    07-24 1.0759 1.5538 -0.23%
    07-23 1.0784 1.5563 -0.07%
    07-22 1.0792 1.5571 -0.06%
    07-21 1.0799 1.5578 -0.12%
    07-18 1.0812 1.5591 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    -0.18%
    0.28%
    0.83%
    0.86%
    2.41%
    6.43%
    6.70%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    189 | 3459
    2646 | 3451
    2160 | 3374
    1326 | 3288
    1427 | 3265
    1529 | 3060
    1447 | 2487
    1921 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
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