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單位凈值 (2025-08-01)

1.04060.01%
近1月：0.09%
近1年：2.03%

累計凈值

1.2858
近3月：0.51%
近3年：11.25%

近6月：0.99%
成立來：31.29%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳偉
成 立 日：2014-01-17管 理 人：財通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0406 1.2858 0.01%
    07-31 1.0405 1.2857 0.04%
    07-30 1.0401 1.2853 0.02%
    07-29 1.0399 1.2851 -0.03%
    07-28 1.0402 1.2854 0.05%
    07-25 1.0397 1.2849 -0.01%
    07-24 1.0398 1.2850 -0.05%
    07-23 1.0403 1.2855 -0.04%
    07-22 1.0407 1.2859 0.00%
    07-21 1.0407 1.2859 0.00%
    07-18 1.0407 1.2859 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.09%
    0.51%
    0.99%
    1.04%
    2.03%
    8.91%
    11.25%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2514 | 3459
    727 | 3451
    1285 | 3374
    897 | 3288
    959 | 3265
    2219 | 3060
    254 | 2487
    428 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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