開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.7433
12-19
7.9375
12-19
4.7384
12-18
7.9326
12-18
0.00490.10%開放開放
2020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.7482
12-19
5.2716
12-19
4.7433
12-18
5.2667
12-18
0.00490.10%開放開放
3021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.7222
12-19
5.2447
12-19
4.7174
12-18
5.2399
12-18
0.00480.10%開放開放
4006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5780
12-19
4.7820
12-19
3.5771
12-18
4.7811
12-18
0.00090.03%限大額開放
5021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.8005
12-19
4.2825
12-19
2.7916
12-18
4.2736
12-18
0.00890.32%開放開放
6202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.7998
12-19
4.2818
12-19
2.7909
12-18
4.2729
12-18
0.00890.32%開放開放
7006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.6834
12-19
4.1654
12-19
2.6749
12-18
4.1569
12-18
0.00850.32%開放開放
8050011博時信用債券A/B估值圖基金吧3.6762
12-19
3.7912
12-19
3.6721
12-18
3.7871
12-18
0.00410.11%限大額開放
9050111博時信用債券C估值圖基金吧3.5119
12-19
3.6089
12-19
3.5081
12-18
3.6051
12-18
0.00380.11%限大額開放
10530020建信轉債增強債券A估值圖基金吧3.5770
12-19
3.5770
12-19
3.5590
12-18
3.5590
12-18
0.01800.51%開放開放
11163816中銀轉債增強債券A估值圖基金吧3.4272
12-19
3.4272
12-19
3.4075
12-18
3.4075
12-18
0.01970.58%限大額開放
12531020建信轉債增強債券C估值圖基金吧3.4060
12-19
3.4060
12-19
3.3900
12-18
3.3900
12-18
0.01600.47%開放開放
13002521永贏雙利債券A估值圖基金吧1.2482
12-19
3.2658
12-19
1.2410
12-18
3.2586
12-18
0.00720.58%開放開放
14163817中銀轉債增強債券B估值圖基金吧3.2499
12-19
3.2499
12-19
3.2312
12-18
3.2312
12-18
0.01870.58%限大額開放
15110027易方達安心回報債券A估值圖基金吧2.1224
12-19
3.2214
12-19
2.1178
12-18
3.2168
12-18
0.00460.22%開放開放
16110028易方達安心回報債券B估值圖基金吧2.0650
12-19
3.1120
12-19
2.0605
12-18
3.1075
12-18
0.00450.22%開放開放
17018060興合錦安利率債C估值圖基金吧1.4875
12-19
2.9502
12-19
1.4863
12-18
2.9490
12-18
0.00120.08%開放開放
18100018富國天利增長債券A估值圖基金吧1.3639
12-19
2.8959
12-19
1.3627
12-18
2.8947
12-18
0.00120.09%開放開放
19519977長信可轉債債券A估值圖基金吧1.9171
12-19
2.8771
12-19
1.9096
12-18
2.8696
12-18
0.00750.39%開放開放
20018059興合錦安利率債A估值圖基金吧1.4652
12-19
2.8459
12-19
1.4639
12-18
2.8446
12-18
0.00130.09%開放開放
21004400金信民興債券A估值圖基金吧1.0536
12-19
2.8130
12-19
1.0533
12-18
2.8127
12-18
0.00030.03%限大額開放
22320021諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧2.7610
12-19
2.7610
12-19
2.7530
12-18
2.7530
12-18
0.00800.29%開放開放
23015107百嘉百順純債債券C估值圖基金吧1.0451
12-19
2.7477
12-19
1.0451
12-18
2.7477
12-18
0.00000.00%開放開放
24519976長信可轉債債券C估值圖基金吧1.8410
12-19
2.7480
12-19
1.8338
12-18
2.7408
12-18
0.00720.39%開放開放
25015106百嘉百順純債債券A估值圖基金吧1.0442
12-19
2.7321
12-19
1.0441
12-18
2.7320
12-18
0.00010.01%開放開放
26003793宏利溢利債券A估值圖基金吧1.0125
12-19
2.6934
12-19
1.0114
12-18
2.6923
12-18
0.00110.11%開放開放
27690002民生增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9664
12-19
2.6914
12-19
1.9585
12-18
2.6835
12-18
0.00790.40%開放開放
28006761銀河家盈債券A估值圖基金吧1.1513
12-19
2.6836
12-19
1.1506
12-18
2.6829
12-18
0.00070.06%開放開放
29110017易方達增強回報債券A估值圖基金吧1.4070
12-19
2.6580
12-19
1.4060
12-18
2.6570
12-18
0.00100.07%開放開放
30019569明亞久安90天持有期債券C估值圖基金吧1.9910
12-19
2.6515
12-19
1.9906
12-18
2.6511
12-18
0.00040.02%開放開放
31320004諾安優(yōu)化收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9054
12-19
2.6390
12-19
1.9040
12-18
2.6376
12-18
0.00140.07%開放開放
32161115易方達歲豐添利債券(LOF)A估值圖基金吧1.7241
12-19
2.6351
12-19
1.7235
12-18
2.6345
12-18
0.00060.03%開放開放
33110008易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.4383
12-19
2.6209
12-19
1.4349
12-18
2.6175
12-18
0.00340.24%開放開放
34007190南華價值啟航純債債券C估值圖基金吧1.3588
12-19
2.6116
12-19
1.3577
12-18
2.6105
12-18
0.00110.08%開放開放
35019568明亞久安90天持有期債券A估值圖基金吧1.9556
12-19
2.6074
12-19
1.9553
12-18
2.6071
12-18
0.00030.02%開放開放
36217008招商安本增利債券C估值圖基金吧1.8051
12-19
2.6114
12-19
1.8002
12-18
2.6065
12-18
0.00490.27%開放開放
37470058匯添富可轉換債券A估值圖基金吧2.3182
12-19
2.5998
12-19
2.3098
12-18
2.5914
12-18
0.00840.36%開放開放
38519746交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.3083
12-19
2.5913
12-19
2.3075
12-18
2.5905
12-18
0.00080.03%限大額開放
39070005嘉實債券A估值圖基金吧1.2801
12-19
2.5910
12-19
1.2787
12-18
2.5896
12-18
0.00140.11%限大額開放
40007189南華價值啟航純債債券A估值圖基金吧1.3490
12-19
2.5881
12-19
1.3480
12-18
2.5871
12-18
0.00100.07%開放開放
41410004華富收益增強債券A估值圖基金吧1.4352
12-19
2.5847
12-19
1.4341
12-18
2.5836
12-18
0.00110.08%開放開放
42690202民生增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9004
12-19
2.5704
12-19
1.8927
12-18
2.5627
12-18
0.00770.41%開放開放
43110018易方達增強回報債券B估值圖基金吧1.3910
12-19
2.5500
12-19
1.3900
12-18
2.5490
12-18
0.00100.07%開放開放
44110007易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.4267
12-19
2.5483
12-19
1.4233
12-18
2.5449
12-18
0.00340.24%開放開放
45485114工銀添頤債券A估值圖基金吧2.4850
12-19
2.4850
12-19
2.4820
12-18
2.4820
12-18
0.00300.12%開放開放
46410005華富收益增強債券B估值圖基金吧1.4165
12-19
2.4767
12-19
1.4155
12-18
2.4757
12-18
0.00100.07%開放開放
47519061海富通純債債券A估值圖基金吧1.2275
12-19
2.4625
12-19
1.2262
12-18
2.4612
12-18
0.00130.11%開放開放
48240003華寶寶康債券A估值圖基金吧1.2716
12-19
2.4566
12-19
1.2705
12-18
2.4555
12-18
0.00110.09%開放開放
49470059匯添富可轉換債券C估值圖基金吧2.1783
12-19
2.4599
12-19
2.1704
12-18
2.4520
12-18
0.00790.36%開放開放
50003092華商豐利增強定開債A估值圖基金吧2.1070
12-19
2.4250
12-19
2.1040
12-18
2.4220
12-18
0.00300.14%暫停暫停
51000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.6000
12-19
2.4217
12-19
1.5970
12-18
2.4187
12-18
0.00300.19%限大額開放
52090002大成債券A/B估值圖基金吧1.1171
12-19
2.4191
12-19
1.1153
12-18
2.4173
12-18
0.00180.16%開放開放
53110035易方達雙債增強債券A估值圖基金吧1.8930
12-19
2.4030
12-19
1.8900
12-18
2.4000
12-18
0.00300.16%開放開放
54519060海富通純債債券C估值圖基金吧1.1985
12-19
2.3985
12-19
1.1973
12-18
2.3973
12-18
0.00120.10%開放開放
55008729同泰恒利純債C估值圖基金吧1.0449
12-19
2.3906
12-19
1.0441
12-18
2.3898
12-18
0.00080.08%開放開放
56050106博時穩(wěn)定價值債券A估值圖基金吧1.3670
12-19
2.3905
12-19
1.3632
12-18
2.3867
12-18
0.00380.28%開放開放
57021237合煦智遠嘉悅利率債A估值圖基金吧1.0412
12-19
2.3828
12-19
1.0407
12-18
2.3823
12-18
0.00050.05%開放開放
58530008建信穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0690
12-19
2.3820
12-19
2.0680
12-18
2.3810
12-18
0.00100.05%開放開放
59040012華安強化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.4340
12-19
2.3854
12-19
1.4289
12-18
2.3803
12-18
0.00510.36%開放開放
60021238合煦智遠嘉悅利率債C估值圖基金吧1.2620
12-19
2.3806
12-19
1.2614
12-18
2.3800
12-18
0.00060.05%開放開放
61100035富國優(yōu)化增強債券A/B估值圖基金吧2.0690
12-19
2.3840
12-19
2.0640
12-18
2.3790
12-18
0.00500.24%開放開放
62008728同泰恒利純債A估值圖基金吧1.0377
12-19
2.3784
12-19
1.0369
12-18
2.3776
12-18
0.00080.08%開放開放
63630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧2.0480
12-19
2.3780
12-19
2.0420
12-18
2.3720
12-18
0.00600.29%開放開放
64000047華夏雙債債券A估值圖基金吧2.0714
12-19
2.3735
12-19
2.0649
12-18
2.3670
12-18
0.00650.31%開放開放
65161902萬家增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.1353
12-19
2.3680
12-19
1.1331
12-18
2.3656
12-18
0.00220.19%開放開放
66010837格林泓景債券A估值圖基金吧0.9933
12-19
2.3593
12-19
0.9931
12-18
2.3591
12-18
0.00020.02%開放開放
67000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5932
12-19
2.3611
12-19
1.5902
12-18
2.3581
12-18
0.00300.19%限大額開放
68000171易方達裕豐回報債券A估值圖基金吧1.8930
12-19
2.3600
12-19
1.8900
12-18
2.3570
12-18
0.00300.16%開放開放
69217003招商安泰債券A估值圖基金吧1.3271
12-19
2.3533
12-19
1.3259
12-18
2.3521
12-18
0.00120.09%限大額開放
70001001華夏債券A/B估值圖基金吧1.4161
12-19
2.3511
12-19
1.4153
12-18
2.3503
12-18
0.00080.06%開放開放
71092002大成債券C估值圖基金吧1.1324
12-19
2.3448
12-19
1.1306
12-18
2.3430
12-18
0.00180.16%開放開放
72003384金鷹添盈純債債券A估值圖基金吧1.0295
12-19
2.3396
12-19
1.0291
12-18
2.3392
12-18
0.00040.04%開放開放
73003093華商豐利增強定開債C估值圖基金吧2.0290
12-19
2.3410
12-19
2.0260
12-18
2.3380
12-18
0.00300.15%暫停暫停
74485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧1.9170
12-19
2.3390
12-19
1.9150
12-18
2.3370
12-18
0.00200.10%限大額開放
75217018招商安瑞進取債券A估值圖基金吧2.3397
12-19
2.3397
12-19
2.3284
12-18
2.3284
12-18
0.01130.49%開放開放
76164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.6397
12-19
2.3242
12-19
1.6354
12-18
2.3199
12-18
0.00430.26%開放開放
77019500招商安瑞進取債券C估值圖基金吧2.3296
12-19
2.3296
12-19
2.3183
12-18
2.3183
12-18
0.01130.49%開放開放
78025413匯添富可轉換債券D估值圖基金吧2.3186
12-19
2.3186
12-19
2.3101
12-18
2.3101
12-18
0.00850.37%開放開放
79010838格林泓景債券C估值圖基金吧1.0003
12-19
2.3103
12-19
1.0000
12-18
2.3100
12-18
0.00030.03%開放開放
80470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧2.2234
12-19
2.3104
12-19
2.2191
12-18
2.3061
12-18
0.00430.19%開放開放
81485014工銀添頤債券B估值圖基金吧2.3060
12-19
2.3060
12-19
2.3040
12-18
2.3040
12-18
0.00200.09%開放開放
82161626融通通福債券(LOF)A估值圖基金吧1.0689
12-19
2.3030
12-19
1.0667
12-18
2.2994
12-18
0.00220.21%開放開放
83000048華夏雙債債券C估值圖基金吧2.0097
12-19
2.3014
12-19
2.0034
12-18
2.2951
12-18
0.00630.31%開放開放
84050006博時穩(wěn)定價值債券B估值圖基金吧1.3547
12-19
2.2969
12-19
1.3509
12-18
2.2931
12-18
0.00380.28%開放開放
85110036易方達雙債增強債券C估值圖基金吧1.8200
12-19
2.2920
12-19
1.8180
12-18
2.2900
12-18
0.00200.11%開放開放
86890011長江聚利債券型A估值圖基金吧1.1850
12-19
2.2922
12-19
1.1824
12-18
2.2896
12-18
0.00260.22%開放開放
87040013華安強化收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.4240
12-19
2.2877
12-19
1.4189
12-18
2.2826
12-18
0.00510.36%開放開放
88164105華富強化回報債券(LOF)估值圖基金吧1.6254
12-19
2.2828
12-19
1.6217
12-18
2.2791
12-18
0.00370.23%開放開放
89217203招商安泰債券B估值圖基金吧1.3499
12-19
2.2789
12-19
1.3487
12-18
2.2777
12-18
0.00120.09%限大額開放
90121012國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B估值圖基金吧1.3700
12-19
2.2770
12-19
1.3678
12-18
2.2748
12-18
0.00220.16%開放開放
91001976海富通一年定開債C估值圖基金吧1.1539
12-19
2.2759
12-19
1.1526
12-18
2.2746
12-18
0.00130.11%暫停暫停
92519051海富通一年定開債A估值圖基金吧1.1514
12-19
2.2734
12-19
1.1501
12-18
2.2721
12-18
0.00130.11%暫停暫停
93020710同泰恒利純債D估值圖基金吧1.1471
12-19
2.2730
12-19
1.1462
12-18
2.2721
12-18
0.00090.08%開放開放
94001003華夏債券C估值圖基金吧1.3737
12-19
2.2687
12-19
1.3730
12-18
2.2680
12-18
0.00070.05%開放開放
95021467新華安享惠金定期債券E估值圖基金吧1.0761
12-19
2.2672
12-19
1.0708
12-12
2.2619
12-12
------暫停暫停
96310518申萬菱信可轉債債券A估值圖基金吧2.1260
12-19
2.2760
12-19
2.1100
12-18
2.2600
12-18
0.01600.76%開放開放
97217011招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9076
12-19
2.2546
12-19
1.9069
12-18
2.2539
12-18
0.00070.04%限大額開放
98100051富國可轉債A估值圖基金吧2.2650
12-19
2.2650
12-19
2.2530
12-18
2.2530
12-18
0.01200.53%開放開放
99019540富國可轉換債券E估值圖基金吧2.2620
12-19
2.2620
12-19
2.2500
12-18
2.2500
12-18
0.01200.53%開放開放
100050019博時轉債增強債券A估值圖基金吧2.2504
12-19
2.2554
12-19
2.2416
12-18
2.2466
12-18
0.00880.39%限大額開放
101023165博時轉債增強債券E估值圖基金吧2.2501
12-19
2.2501
12-19
2.2413
12-18
2.2413
12-18
0.00880.39%限大額開放
102002881中加豐潤純債債券A估值圖基金吧1.1075
12-19
2.2403
12-19
1.1070
12-18
2.2398
12-18
0.00050.05%開放開放
103630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.9240
12-19
2.2440
12-19
1.9170
12-18
2.2370
12-18
0.00700.37%開放開放
104160513博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A估值圖基金吧2.1627
12-19
2.2377
12-19
2.1595
12-18
2.2345
12-18
0.00320.15%開放開放
105000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧2.0438
12-19
2.2358
12-19
2.0400
12-18
2.2320
12-18
0.00380.19%開放開放
106009758富國可轉債C估值圖基金吧2.2410
12-19
2.2410
12-19
2.2300
12-18
2.2300
12-18
0.01100.49%暫停開放
107100037富國優(yōu)化增強債券C估值圖基金吧1.9250
12-19
2.2350
12-19
1.9200
12-18
2.2300
12-18
0.00500.26%暫停開放
108202105南方廣利回報債券A/B估值圖基金吧1.8984
12-19
2.2304
12-19
1.8974
12-18
2.2294
12-18
0.00100.05%開放開放
109020019國泰雙利債券A估值圖基金吧1.8055
12-19
2.2255
12-19
1.8057
12-18
2.2257
12-18
-0.0002-0.01%限大額開放
110019682尚正正享債券C估值圖基金吧1.0231
12-19
2.2275
12-19
1.0206
12-18
2.2250
12-18
0.00250.24%開放開放
111233005大摩強收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.3588
12-19
2.2213
12-19
1.3575
12-18
2.2200
12-18
0.00130.10%開放開放
112025354匯添富雙利債券D估值圖基金吧2.2233
12-19
2.2233
12-19
2.2190
12-18
2.2190
12-18
0.00430.19%開放開放
113161603融通債券A/B估值圖基金吧1.0882
12-19
2.2172
12-19
1.0879
12-18
2.2169
12-18
0.00030.03%開放開放
114004957中銀證券安譽債券C估值圖基金吧2.1021
12-19
2.2184
12-19
2.1003
12-18
2.2166
12-18
0.00180.09%暫停開放
115161908萬家添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.2273
12-19
2.2170
12-19
1.2266
12-18
2.2161
12-18
0.00070.06%限大額開放
116485011工銀瑞信雙利債券B估值圖基金吧1.8310
12-19
2.2180
12-19
1.8290
12-18
2.2160
12-18
0.00200.11%限大額開放
117000184工銀添福債券A估值圖基金吧2.0630
12-19
2.2090
12-19
2.0610
12-18
2.2070
12-18
0.00200.10%開放開放
118519989長信利豐債券C估值圖基金吧1.3640
12-19
2.2030
12-19
1.3630
12-18
2.2020
12-18
0.00100.07%開放開放
119531008建信穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.8370
12-19
2.1960
12-19
1.8360
12-18
2.1950
12-18
0.00100.05%開放開放
120161010富國天豐強化債券(LOF)A估值圖基金吧1.2029
12-19
2.1944
12-19
1.2017
12-18
2.1932
12-18
0.00120.10%開放開放
121128112國投瑞銀優(yōu)化增強債券C估值圖基金吧1.3493
12-19
2.1923
12-19
1.3471
12-18
2.1901
12-18
0.00220.16%開放開放
122160602鵬華普天債券A估值圖基金吧1.3906
12-19
2.1890
12-19
1.3906
12-18
2.1890
12-18
0.00000.00%開放開放
123162210宏利集利債券A估值圖基金吧1.2529
12-19
2.1766
12-19
1.2525
12-18
2.1762
12-18
0.00040.03%開放開放
124013706同泰泰和三個月定開債A估值圖基金吧1.0724
12-19
2.1744
12-19
1.0714
12-18
2.1734
12-18
0.00100.09%暫停暫停
125360013光大信用添益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2290
12-19
2.1770
12-19
1.2240
12-18
2.1720
12-18
0.00500.41%開放開放
126210014金鷹元豐債券A估值圖基金吧1.7664
12-19
2.1622
12-19
1.7722
12-18
2.1693
12-18
-0.0058-0.33%開放開放
127013707同泰泰和三個月定開債C估值圖基金吧1.0715
12-19
2.1695
12-19
1.0705
12-18
2.1685
12-18
0.00100.09%暫停暫停
128040022華安可轉債債券A估值圖基金吧2.1730
12-19
2.1730
12-19
2.1660
12-18
2.1660
12-18
0.00700.32%限大額開放
129630007華商穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.6030
12-19
2.1680
12-19
1.6010
12-18
2.1660
12-18
0.00200.12%開放開放
130485105工銀增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1593
12-19
2.1646
12-19
1.1581
12-18
2.1634
12-18
0.00120.10%開放開放
131340009興全磐穩(wěn)增利債券A估值圖基金吧1.6103
12-19
2.1653
12-19
1.6084
12-18
2.1634
12-18
0.00190.12%限大額開放
132025336博時穩(wěn)健回報債券(LOF)E估值圖基金吧2.1625
12-19
2.1625
12-19
2.1593
12-18
2.1593
12-18
0.00320.15%開放開放
---
133213007寶盈增強收益?zhèn)疉/B估值圖基金吧1.4400
12-19
2.1652
12-19
1.4320
12-18
2.1572
12-18
0.00800.56%開放開放
134012623金鷹添盈純債債券C估值圖基金吧1.0337
12-19
2.1573
12-19
1.0333
12-18
2.1569
12-18
0.00040.04%限大額開放
135161693融通債券C估值圖基金吧1.0831
12-19
2.1541
12-19
1.0828
12-18
2.1538
12-18
0.00030.03%開放開放
136000185工銀添福債券B估值圖基金吧2.0100
12-19
2.1550
12-19
2.0080
12-18
2.1530
12-18
0.00200.10%開放開放
137202107南方廣利回報債券C估值圖基金吧1.9363
12-19
2.1533
12-19
1.9352
12-18
2.1522
12-18
0.00110.06%開放開放
138050119博時轉債增強債券C估值圖基金吧2.1493
12-19
2.1533
12-19
2.1409
12-18
2.1449
12-18
0.00840.39%限大額開放
139350006天治穩(wěn)健雙盈債券估值圖基金吧1.1159
12-19
2.1415
12-19
1.1180
12-18
2.1436
12-18
-0.0021-0.19%開放開放
140485107工銀添利債券A估值圖基金吧1.3646
12-19
2.1447
12-19
1.3633
12-18
2.1434
12-18
0.00130.10%限大額開放
141161014富國匯利回報兩年定期開放債券估值圖基金吧1.4224
12-19
2.1372
12-19
1.4205
12-18
2.1349
12-18
0.00190.13%暫停暫停
142162712廣發(fā)聚利債券(LOF)A估值圖基金吧1.3996
12-19
2.1195
12-19
1.4086
12-18
2.1285
12-18
-0.0090-0.64%開放開放
143000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.8390
12-19
2.1240
12-19
1.8360
12-18
2.1210
12-18
0.00300.16%開放開放
144360014光大信用添益?zhèn)疌估值圖基金吧1.2190
12-19
2.1230
12-19
1.2130
12-18
2.1170
12-18
0.00600.49%開放開放
145165509中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A估值圖基金吧1.1856
12-19
2.1109
12-19
1.1831
12-18
2.1084
12-18
0.00250.21%開放開放
146007398興全磐穩(wěn)增利債券C估值圖基金吧1.4246
12-19
2.1086
12-19
1.4230
12-18
2.1070
12-18
0.00160.11%限大額開放
147020020國泰雙利債券C估值圖基金吧1.7169
12-19
2.1059
12-19
1.7171
12-18
2.1061
12-18
-0.0002-0.01%限大額開放
148288102華夏穩(wěn)定雙利債券C估值圖基金吧1.0978
12-19
2.1045
12-19
1.0972
12-18
2.1039
12-18
0.00060.05%開放開放
149000014華夏聚利債券A估值圖基金吧2.1093
12-19
2.1093
12-19
2.1017
12-18
2.1017
12-18
0.00760.36%開放開放
150164208天弘豐利債券(LOF)E估值圖基金吧1.3831
12-19
2.1015
12-19
1.3825
12-18
2.1009
12-18
0.00060.04%開放開放
151015167申萬菱信可轉債債券C估值圖基金吧2.1110
12-19
2.1110
12-19
2.0950
12-18
2.0950
12-18
0.01600.76%開放開放
152018136惠升和風純債E估值圖基金吧1.4869
12-19
2.0909
12-19
1.4858
12-18
2.0898
12-18
0.00110.07%開放開放
153470010匯添富多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3788
12-19
2.0909
12-19
1.3774
12-18
2.0895
12-18
0.00140.10%限大額開放
154720003財通收益增強債券A估值圖基金吧1.7443
12-19
2.0933
12-19
1.7405
12-18
2.0895
12-18
0.00380.22%限大額開放
155217022招商產(chǎn)業(yè)債券A估值圖基金吧1.8431
12-19
2.0831
12-19
1.8426
12-18
2.0826
12-18
0.00050.03%限大額開放
156000277博時雙月薪債券A估值圖基金吧0.9825
12-19
2.0827
12-19
0.9820
12-18
2.0816
12-18
0.00050.05%開放開放
157070015嘉實多元債券A估值圖基金吧1.3180
12-19
2.0830
12-19
1.3150
12-18
2.0800
12-18
0.00300.23%限大額開放
158420102天弘永利債券B估值圖基金吧1.2236
12-19
2.0801
12-19
1.2206
12-18
2.0771
12-18
0.00300.25%開放開放
159485005工銀增強收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.1534
12-19
2.0754
12-19
1.1522
12-18
2.0742
12-18
0.00120.10%開放開放
160240012華寶增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.6909
12-19
2.0709
12-19
1.6920
12-18
2.0720
12-18
-0.0011-0.07%開放開放
161019681尚正正享債券A估值圖基金吧1.0250
12-19
2.0697
12-19
1.0225
12-18
2.0672
12-18
0.00250.24%開放開放
162160608鵬華普天債券B估值圖基金吧1.3213
12-19
2.0648
12-19
1.3213
12-18
2.0648
12-18
0.00000.00%開放開放
163017771華夏聚利債券C估值圖基金吧2.0723
12-19
2.0723
12-19
2.0648
12-18
2.0648
12-18
0.00750.36%開放開放
164022217合煦智遠嘉悅利率債E估值圖基金吧1.5413
12-19
2.0653
12-19
1.5408
12-18
2.0648
12-18
0.00050.03%開放開放
---
165202103南方多利增強債券A估值圖基金吧1.2356
12-19
2.0605
12-19
1.2336
12-18
2.0585
12-18
0.00200.16%開放開放
166162299宏利集利債券C估值圖基金吧1.2860
12-19
2.0562
12-19
1.2856
12-18
2.0558
12-18
0.00040.03%開放開放
167233012大摩多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2626
12-19
2.0555
12-19
1.2613
12-18
2.0542
12-18
0.00130.10%開放開放
168180015銀華增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3206
12-19
2.0560
12-19
1.3180
12-18
2.0534
12-18
0.00260.20%開放開放
169485007工銀添利債券B估值圖基金吧1.3552
12-19
2.0536
12-19
1.3540
12-18
2.0524
12-18
0.00120.09%限大額開放
170040023華安可轉債債券B估值圖基金吧2.0590
12-19
2.0590
12-19
2.0520
12-18
2.0520
12-18
0.00700.34%限大額開放
171018980富國優(yōu)化增強債券E估值圖基金吧2.0550
12-19
2.0550
12-19
2.0510
12-18
2.0510
12-18
0.00400.20%開放開放
172630107華商穩(wěn)健雙利債券B估值圖基金吧1.5830
12-19
2.0510
12-19
1.5820
12-18
2.0500
12-18
0.00100.06%開放開放
173040009華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1746
12-19
2.0469
12-19
1.1738
12-18
2.0461
12-18
0.00080.07%開放開放
174100072富國強回報定開債A/B估值圖基金吧1.8505
12-19
2.0445
12-19
1.8499
12-18
2.0439
12-18
0.00060.03%暫停暫停
175161216國投瑞銀雙債債券(LOF)A估值圖基金吧1.3532
12-19
2.0372
12-19
1.3515
12-18
2.0355
12-18
0.00170.13%開放開放
176213917寶盈增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3279
12-19
2.0429
12-19
1.3205
12-18
2.0355
12-18
0.00740.56%開放開放
177121009國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.0657
12-19
2.0373
12-19
1.0633
12-18
2.0349
12-18
0.00240.23%開放開放
178530009建信收益增強債券A估值圖基金吧1.5720
12-19
2.0370
12-19
1.5690
12-18
2.0340
12-18
0.00300.19%開放開放
179163811中銀雙利債券A估值圖基金吧1.5603
12-19
2.0353
12-19
1.5558
12-18
2.0308
12-18
0.00450.29%開放開放
180161015富國天盈債券(LOF)C估值圖基金吧1.2976
12-19
2.0296
12-19
1.2972
12-18
2.0291
12-18
0.00040.03%開放開放
181000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.7530
12-19
2.0300
12-19
1.7500
12-18
2.0270
12-18
0.00300.17%開放開放
182022668尚正正達債券A估值圖基金吧1.8374
12-19
2.0254
12-19
1.8362
12-18
2.0242
12-18
0.00120.07%開放開放
183022669尚正正達債券C估值圖基金吧1.8369
12-19
2.0237
12-19
1.8357
12-18
2.0225
12-18
0.00120.07%開放開放
184470011匯添富多元收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3636
12-19
2.0214
12-19
1.3622
12-18
2.0200
12-18
0.00140.10%限大額開放
185000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.9357
12-19
2.0227
12-19
1.9320
12-18
2.0190
12-18
0.00370.19%開放開放
186070016嘉實多元債券B估值圖基金吧1.3070
12-19
2.0190
12-19
1.3040
12-18
2.0160
12-18
0.00300.23%限大額開放
187530017建信雙息紅利債券A估值圖基金吧1.2820
12-19
2.0190
12-19
1.2780
12-18
2.0150
12-18
0.00400.31%開放開放
188162215宏利聚利債券(LOF)估值圖基金吧1.0660
12-19
2.0130
12-19
1.0660
12-18
2.0130
12-18
0.00000.00%開放開放
189000345鵬華豐融定開債估值圖基金吧1.2830
12-19
2.0120
12-19
1.2830
12-12
2.0120
12-12
------暫停暫停
190630003華商收益增強債券A估值圖基金吧1.4880
12-19
2.0130
12-19
1.4870
12-18
2.0120
12-18
0.00100.07%開放開放
191014775招商安本增利債券A估值圖基金吧1.8267
12-19
2.0135
12-19
1.8217
12-18
2.0085
12-18
0.00500.27%開放開放
192014035長城悅享增利債券C估值圖基金吧2.0066
12-19
2.0066
12-19
2.0057
12-18
2.0057
12-18
0.00090.04%開放開放
193660009農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.9370
12-19
2.0080
12-19
1.9344
12-18
2.0054
12-18
0.00260.13%開放開放
194202102南方多利增強債券C估值圖基金吧1.2318
12-19
2.0041
12-19
1.2299
12-18
2.0022
12-18
0.00190.15%開放開放
195006471華潤元大潤鑫債券C估值圖基金吧1.0713
12-19
2.0022
12-19
1.0704
12-18
2.0013
12-18
0.00090.08%暫停開放
196016295新華利率債債券E估值圖基金吧1.3872
12-19
2.0011
12-19
1.3869
12-18
2.0008
12-18
0.00030.02%開放開放
197420002天弘永利債券A估值圖基金吧1.2221
12-19
2.0011
12-19
1.2191
12-18
1.9981
12-18
0.00300.25%開放開放
198450005國富強化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.0782
12-19
1.9954
12-19
1.0765
12-18
1.9937
12-18
0.00170.16%開放開放
199001868招商產(chǎn)業(yè)債券C估值圖基金吧1.7413
12-19
1.9813
12-19
1.7409
12-18
1.9809
12-18
0.00040.02%限大額開放
200519680交銀增利債券A/B估值圖基金吧1.0560
12-19
1.9770
12-19
1.0551
12-18
1.9761
12-18
0.00090.09%開放開放
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