開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1006011中信保誠穩(wěn)鴻A估值圖基金吧4.9494
08-01
7.9866
08-01
4.9497
07-31
7.9869
07-31
-0.0003-0.01%開放開放
2020927中信保誠穩(wěn)鴻D估值圖基金吧4.9511
08-01
5.3175
08-01
4.9514
07-31
5.3178
07-31
-0.0003-0.01%開放開放
3021521中信保誠穩(wěn)鴻E估值圖基金吧4.9311
08-01
5.2966
08-01
4.9314
07-31
5.2969
07-31
-0.0003-0.01%開放開放
4006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.5799
08-01
4.7839
08-01
3.5786
07-31
4.7826
07-31
0.00130.04%限大額開放
5021883南方寶元債券E估值圖基金吧2.6713
08-01
4.1533
08-01
2.6699
07-31
4.1519
07-31
0.00140.05%開放開放
---
6202101南方寶元債券A估值圖基金吧2.6704
08-01
4.1524
08-01
2.6689
07-31
4.1509
07-31
0.00150.06%開放開放
7006585南方寶元債券C估值圖基金吧2.5652
08-01
4.0472
08-01
2.5639
07-31
4.0459
07-31
0.00130.05%開放開放
8050011博時信用債券A/B估值圖基金吧3.3984
08-01
3.5134
08-01
3.3995
07-31
3.5145
07-31
-0.0011-0.03%限大額開放
9050111博時信用債券C估值圖基金吧3.2509
08-01
3.3479
08-01
3.2520
07-31
3.3490
07-31
-0.0011-0.03%限大額開放
10530020建信轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧3.2260
08-01
3.2260
08-01
3.2300
07-31
3.2300
07-31
-0.0040-0.12%開放開放
11163816中銀轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧3.1931
08-01
3.1931
08-01
3.1890
07-31
3.1890
07-31
0.00410.13%限大額開放
12002521永贏雙利債券A估值圖基金吧1.1684
08-01
3.1860
08-01
1.1650
07-31
3.1826
07-31
0.00340.29%開放開放
13110027易方達(dá)安心回報債券A估值圖基金吧2.0776
08-01
3.1766
08-01
2.0764
07-31
3.1754
07-31
0.00120.06%開放開放
14531020建信轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧3.0760
08-01
3.0760
08-01
3.0800
07-31
3.0800
07-31
-0.0040-0.13%開放開放
15110028易方達(dá)安心回報債券B估值圖基金吧2.0245
08-01
3.0715
08-01
2.0234
07-31
3.0704
07-31
0.00110.05%開放開放
16163817中銀轉(zhuǎn)債增強債券B估值圖基金吧3.0319
08-01
3.0319
08-01
3.0281
07-31
3.0281
07-31
0.00380.13%限大額開放
17018060興合錦安利率債C估值圖基金吧1.6397
08-01
2.9623
08-01
1.6399
07-31
2.9625
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
18100018富國天利增長債券A估值圖基金吧1.3581
08-01
2.8901
08-01
1.3576
07-31
2.8896
07-31
0.00050.04%開放開放
19018059興合錦安利率債A估值圖基金吧1.6085
08-01
2.8559
08-01
1.6088
07-31
2.8562
07-31
-0.0003-0.02%開放開放
20004400金信民興債券A估值圖基金吧1.0685
08-01
2.8031
08-01
1.0681
07-31
2.8027
07-31
0.00040.04%開放開放
21015107百嘉百順純債債券C估值圖基金吧1.0370
08-01
2.7396
08-01
1.0370
07-31
2.7396
07-31
0.00000.00%開放開放
22015106百嘉百順純債債券A估值圖基金吧1.0352
08-01
2.7231
08-01
1.0351
07-31
2.7230
07-31
0.00010.01%開放開放
23860005光大陽光添利債券A估值圖基金吧2.5562
08-01
2.7162
08-01
2.5548
07-31
2.7148
07-31
0.00140.05%開放開放
24003793宏利溢利債券A估值圖基金吧1.0196
08-01
2.7005
08-01
1.0194
07-31
2.7003
07-31
0.00020.02%開放開放
25519977長信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.7406
08-01
2.7006
08-01
1.7382
07-31
2.6982
07-31
0.00240.14%開放開放
26006761銀河家盈債券A估值圖基金吧1.1353
08-01
2.6676
08-01
1.1353
07-31
2.6676
07-31
0.00000.00%開放開放
27019569明亞久安90天持有期債券C估值圖基金吧1.9856
08-01
2.6461
08-01
1.9856
07-31
2.6461
07-31
0.00000.00%開放開放
28320004諾安優(yōu)化收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9049
08-01
2.6385
08-01
1.9047
07-31
2.6383
07-31
0.00020.01%開放開放
29110017易方達(dá)增強回報債券A估值圖基金吧1.3800
08-01
2.6310
08-01
1.3790
07-31
2.6300
07-31
0.00100.07%開放開放
30161115易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A估值圖基金吧1.7191
08-01
2.6301
08-01
1.7182
07-31
2.6292
07-31
0.00090.05%開放開放
31007190南華價值啟航純債債券C估值圖基金吧1.3661
08-01
2.6189
08-01
1.3664
07-31
2.6192
07-31
-0.0003-0.02%開放開放
32110008易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.4319
08-01
2.6145
08-01
1.4322
07-31
2.6148
07-31
-0.0003-0.02%開放開放
33019568明亞久安90天持有期債券A估值圖基金吧1.9489
08-01
2.6007
08-01
1.9489
07-31
2.6007
07-31
0.00000.00%開放開放
34320021諾安雙利債券發(fā)起估值圖基金吧2.5980
08-01
2.5980
08-01
2.5980
07-31
2.5980
07-31
0.00000.00%開放開放
35007189南華價值啟航純債債券A估值圖基金吧1.3552
08-01
2.5943
08-01
1.3555
07-31
2.5946
07-31
-0.0003-0.02%開放開放
36519746交銀豐享收益?zhèn)疉估值圖基金吧2.3319
08-01
2.5809
08-01
2.3313
07-31
2.5803
07-31
0.00060.03%限大額開放
37519976長信可轉(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧1.6718
08-01
2.5788
08-01
1.6694
07-31
2.5764
07-31
0.00240.14%開放開放
38410004華富收益增強債券A估值圖基金吧1.4184
08-01
2.5679
08-01
1.4181
07-31
2.5676
07-31
0.00030.02%開放開放
39110007易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.4219
08-01
2.5435
08-01
1.4223
07-31
2.5439
07-31
-0.0004-0.03%開放開放
40070005嘉實債券A估值圖基金吧1.2335
08-01
2.5444
08-01
1.2325
07-31
2.5434
07-31
0.00100.08%限大額開放
41217008招商安本增利債券C估值圖基金吧1.7281
08-01
2.5344
08-01
1.7274
07-31
2.5337
07-31
0.00070.04%開放開放
42110018易方達(dá)增強回報債券B估值圖基金吧1.3660
08-01
2.5250
08-01
1.3650
07-31
2.5240
07-31
0.00100.07%開放開放
43860030光大陽光添利債券C估值圖基金吧2.5169
08-01
2.5169
08-01
2.5156
07-31
2.5156
07-31
0.00130.05%開放開放
44410005華富收益增強債券B估值圖基金吧1.4021
08-01
2.4623
08-01
1.4018
07-31
2.4620
07-31
0.00030.02%開放開放
45485114工銀添頤債券A估值圖基金吧2.4590
08-01
2.4590
08-01
2.4590
07-31
2.4590
07-31
0.00000.00%開放開放
46519061海富通純債債券A估值圖基金吧1.2091
08-01
2.4441
08-01
1.2084
07-31
2.4434
07-31
0.00070.06%開放開放
47240003華寶寶康債券A估值圖基金吧1.2908
08-01
2.4438
08-01
1.2900
07-31
2.4430
07-31
0.00080.06%開放開放
48690002民生增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.6844
08-01
2.4094
08-01
1.6822
07-31
2.4072
07-31
0.00220.13%開放開放
49090002大成債券A/B估值圖基金吧1.1033
08-01
2.4053
08-01
1.1023
07-31
2.4043
07-31
0.00100.09%開放開放
50110035易方達(dá)雙債增強債券A估值圖基金吧1.8950
08-01
2.4050
08-01
1.8940
07-31
2.4040
07-31
0.00100.05%開放開放
51008729同泰恒利純債C估值圖基金吧1.0444
08-01
2.3901
08-01
1.0444
07-31
2.3901
07-31
0.00000.00%開放開放
52000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5822
08-01
2.3851
08-01
1.5852
07-31
2.3881
07-31
-0.0030-0.19%限大額開放
53050106博時穩(wěn)定價值債券A估值圖基金吧1.3632
08-01
2.3867
08-01
1.3621
07-31
2.3856
07-31
0.00110.08%開放開放
54519060海富通純債債券C估值圖基金吧1.1819
08-01
2.3819
08-01
1.1812
07-31
2.3812
07-31
0.00070.06%開放開放
55008728同泰恒利純債A估值圖基金吧1.0364
08-01
2.3771
08-01
1.0363
07-31
2.3770
07-31
0.00010.01%開放開放
56021237合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A估值圖基金吧1.0269
08-01
2.3685
08-01
1.0269
07-31
2.3685
07-31
0.00000.00%開放開放
57010837格林泓景債券A估值圖基金吧0.9996
08-01
2.3656
08-01
0.9997
07-31
2.3657
07-31
-0.0001-0.01%開放開放
58100035富國優(yōu)化增強債券A/B估值圖基金吧2.0510
08-01
2.3660
08-01
2.0500
07-31
2.3650
07-31
0.00100.05%開放開放
59021238合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C估值圖基金吧1.2458
08-01
2.3644
08-01
1.2458
07-31
2.3644
07-31
0.00000.00%開放開放
60530008建信穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧2.0420
08-01
2.3550
08-01
2.0400
07-31
2.3530
07-31
0.00200.10%開放開放
61161902萬家增強收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.1217
08-01
2.3534
08-01
1.1197
07-31
2.3513
07-31
0.00200.18%開放開放
62001001華夏債券A/B估值圖基金吧1.4129
08-01
2.3479
08-01
1.4124
07-31
2.3474
07-31
0.00050.04%開放開放
63217003招商安泰債券A估值圖基金吧1.3211
08-01
2.3473
08-01
1.3208
07-31
2.3470
07-31
0.00030.02%限大額開放
64003384金鷹添盈純債債券A估值圖基金吧1.0256
08-01
2.3357
08-01
1.0253
07-31
2.3354
07-31
0.00030.03%限大額開放
65092002大成債券C估值圖基金吧1.1196
08-01
2.3320
08-01
1.1187
07-31
2.3311
07-31
0.00090.08%開放開放
66000171易方達(dá)裕豐回報債券A估值圖基金吧1.8640
08-01
2.3310
08-01
1.8640
07-31
2.3310
07-31
0.00000.00%開放開放
67000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5747
08-01
2.3271
08-01
1.5777
07-31
2.3301
07-31
-0.0030-0.19%限大額開放
68003092華商豐利增強定開債A估值圖基金吧2.0050
08-01
2.3230
08-01
2.0040
07-31
2.3220
07-31
0.00100.05%暫停暫停
69010838格林泓景債券C估值圖基金吧1.0070
08-01
2.3170
08-01
1.0072
07-31
2.3172
07-31
-0.0002-0.02%開放開放
70485111工銀瑞信雙利債券A估值圖基金吧1.8950
08-01
2.3170
08-01
1.8950
07-31
2.3170
07-31
0.00000.00%限大額開放
71161626融通通福債券(LOF)A估值圖基金吧1.0781
08-01
2.3176
08-01
1.0775
07-31
2.3166
07-31
0.00060.06%開放開放
72164206天弘添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.6296
08-01
2.3141
08-01
1.6296
07-31
2.3141
07-31
0.00000.00%開放開放
73690202民生增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.6304
08-01
2.3004
08-01
1.6283
07-31
2.2983
07-31
0.00210.13%開放開放
74110036易方達(dá)雙債增強債券C估值圖基金吧1.8250
08-01
2.2970
08-01
1.8240
07-31
2.2960
07-31
0.00100.05%開放開放
75630009華商穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.9610
08-01
2.2910
08-01
1.9640
07-31
2.2940
07-31
-0.0030-0.15%開放開放
76050006博時穩(wěn)定價值債券B估值圖基金吧1.3524
08-01
2.2946
08-01
1.3513
07-31
2.2935
07-31
0.00110.08%開放開放
77040012華安強化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3638
08-01
2.2862
08-01
1.3659
07-31
2.2883
07-31
-0.0021-0.15%開放開放
78485014工銀添頤債券B估值圖基金吧2.2850
08-01
2.2850
08-01
2.2860
07-31
2.2860
07-31
-0.0010-0.04%開放開放
79164105華富強化回報債券(LOF)估值圖基金吧1.6282
08-01
2.2856
08-01
1.6285
07-31
2.2859
07-31
-0.0003-0.02%開放開放
80217203招商安泰債券B估值圖基金吧1.3453
08-01
2.2743
08-01
1.3450
07-31
2.2740
07-31
0.00030.02%限大額開放
81001976海富通一年定開債C估值圖基金吧1.1912
08-01
2.2742
08-01
1.1903
07-31
2.2733
07-31
0.00090.08%暫停暫停
82020710同泰恒利純債D估值圖基金吧1.1455
08-01
2.2714
08-01
1.1455
07-31
2.2714
07-31
0.00000.00%開放開放
83519051海富通一年定開債A估值圖基金吧1.1876
08-01
2.2706
08-01
1.1867
07-31
2.2697
07-31
0.00090.08%暫停暫停
84001003華夏債券C估值圖基金吧1.3722
08-01
2.2672
08-01
1.3717
07-31
2.2667
07-31
0.00050.04%開放開放
85470058匯添富可轉(zhuǎn)換債券A估值圖基金吧1.9835
08-01
2.2651
08-01
1.9818
07-31
2.2634
07-31
0.00170.09%開放開放
86217011招商安心收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.9087
08-01
2.2557
08-01
1.9084
07-31
2.2554
07-31
0.00030.02%限大額開放
87021467新華安享惠金定期債券E估值圖基金吧1.1022
08-01
2.2464
08-01
1.1046
07-25
2.2488
07-25
------暫停暫停
88000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.9500
08-01
2.2521
08-01
1.9453
07-31
2.2474
07-31
0.00470.24%開放開放
89003093華商豐利增強定開債C估值圖基金吧1.9340
08-01
2.2460
08-01
1.9330
07-31
2.2450
07-31
0.00100.05%暫停暫停
90890011長江聚利債券型A估值圖基金吧1.1345
08-01
2.2417
08-01
1.1342
07-31
2.2414
07-31
0.00030.03%開放開放
91002881中加豐潤純債債券A估值圖基金吧1.1201
08-01
2.2379
08-01
1.1197
07-31
2.2375
07-31
0.00040.04%開放開放
92121012國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B估值圖基金吧1.3306
08-01
2.2376
08-01
1.3300
07-31
2.2370
07-31
0.00060.05%開放開放
93100037富國優(yōu)化增強債券C估值圖基金吧1.9110
08-01
2.2210
08-01
1.9100
07-31
2.2200
07-31
0.00100.05%暫停開放
94161603融通債券A/B估值圖基金吧1.0874
08-01
2.2164
08-01
1.0871
07-31
2.2161
07-31
0.00030.03%開放開放
95233005大摩強收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧1.3511
08-01
2.2136
08-01
1.3505
07-31
2.2130
07-31
0.00060.04%開放開放
96004957中銀證券安譽債券C估值圖基金吧2.1259
08-01
2.2133
08-01
2.1254
07-31
2.2128
07-31
0.00050.02%暫停開放
97160513博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A估值圖基金吧2.1383
08-01
2.2133
08-01
2.1360
07-31
2.2110
07-31
0.00230.11%開放開放
98019682尚正正享債券C估值圖基金吧0.9985
08-01
2.2029
08-01
0.9988
07-31
2.2032
07-31
-0.0003-0.03%開放開放
99485011工銀瑞信雙利債券B估值圖基金吧1.8120
08-01
2.1990
08-01
1.8120
07-31
2.1990
07-31
0.00000.00%限大額開放
100040013華安強化收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.3528
08-01
2.1915
08-01
1.3549
07-31
2.1936
07-31
-0.0021-0.15%開放開放
101470018匯添富雙利債券A估值圖基金吧2.1064
08-01
2.1934
08-01
2.1065
07-31
2.1935
07-31
-0.00010.00%開放開放
102160602鵬華普天債券A估值圖基金吧1.3853
08-01
2.1823
08-01
1.3852
07-31
2.1822
07-31
0.00010.01%限大額開放
103000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.8940
08-01
2.1857
08-01
1.8895
07-31
2.1812
07-31
0.00450.24%開放開放
104020019國泰雙利債券A估值圖基金吧1.7621
08-01
2.1821
08-01
1.7605
07-31
2.1805
07-31
0.00160.09%限大額開放
105162712廣發(fā)聚利債券(LOF)A估值圖基金吧1.4574
08-01
2.1773
08-01
1.4552
07-31
2.1751
07-31
0.00220.15%開放開放
106013706同泰泰和三個月定開債A估值圖基金吧1.0692
08-01
2.1712
08-01
1.0691
07-31
2.1711
07-31
0.00010.01%暫停暫停
107161010富國天豐強化債券(LOF)A估值圖基金吧1.2560
08-01
2.1705
08-01
1.2537
07-31
2.1682
07-31
0.00230.18%開放開放
108531008建信穩(wěn)定增利債券A估值圖基金吧1.8100
08-01
2.1690
08-01
1.8090
07-31
2.1680
07-31
0.00100.06%開放開放
109630109華商穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.8450
08-01
2.1650
08-01
1.8470
07-31
2.1670
07-31
-0.0020-0.11%開放開放
110013707同泰泰和三個月定開債C估值圖基金吧1.0687
08-01
2.1667
08-01
1.0687
07-31
2.1667
07-31
0.00000.00%暫停暫停
111350006天治穩(wěn)健雙盈債券估值圖基金吧1.1410
08-01
2.1666
08-01
1.1407
07-31
2.1663
07-31
0.00030.03%開放開放
112519989長信利豐債券C估值圖基金吧1.3250
08-01
2.1640
08-01
1.3240
07-31
2.1630
07-31
0.00100.08%開放開放
113485105工銀增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1554
08-01
2.1607
08-01
1.1547
07-31
2.1600
07-31
0.00070.06%開放開放
114161908萬家添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.1809
08-01
2.1590
08-01
1.1807
07-31
2.1588
07-31
0.00020.02%開放開放
115128112國投瑞銀優(yōu)化增強債券C估值圖基金吧1.3123
08-01
2.1553
08-01
1.3118
07-31
2.1548
07-31
0.00050.04%開放開放
116161693融通債券C估值圖基金吧1.0837
08-01
2.1547
08-01
1.0834
07-31
2.1544
07-31
0.00030.03%開放開放
117012623金鷹添盈純債債券C估值圖基金吧1.0297
08-01
2.1533
08-01
1.0294
07-31
2.1530
07-31
0.00030.03%限大額開放
118470059匯添富可轉(zhuǎn)換債券C估值圖基金吧1.8666
08-01
2.1482
08-01
1.8650
07-31
2.1466
07-31
0.00160.09%開放開放
119213007寶盈增強收益?zhèn)疉/B估值圖基金吧1.4151
08-01
2.1403
08-01
1.4152
07-31
2.1404
07-31
-0.0001-0.01%開放開放
120000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.9920
08-01
2.1380
08-01
1.9920
07-31
2.1380
07-31
0.00000.00%開放開放
121340009興全磐穩(wěn)增利債券A估值圖基金吧1.5790
08-01
2.1340
08-01
1.5784
07-31
2.1334
07-31
0.00060.04%限大額開放
122162210宏利集利債券A估值圖基金吧1.2062
08-01
2.1299
08-01
1.2078
07-31
2.1315
07-31
-0.0016-0.13%開放開放
123485107工銀添利債券A估值圖基金吧1.3488
08-01
2.1289
08-01
1.3483
07-31
2.1284
07-31
0.00050.04%限大額開放
124630007華商穩(wěn)健雙利債券A估值圖基金吧1.5540
08-01
2.1190
08-01
1.5560
07-31
2.1210
07-31
-0.0020-0.13%開放開放
125360013光大信用添益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1660
08-01
2.1140
08-01
1.1620
07-31
2.1100
07-31
0.00400.34%開放開放
126000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧1.9163
08-01
2.1083
08-01
1.9138
07-31
2.1058
07-31
0.00250.13%開放開放
127288102華夏穩(wěn)定雙利債券C估值圖基金吧1.1054
08-01
2.1051
08-01
1.1050
07-31
2.1047
07-31
0.00040.04%開放開放
128161014富國匯利回報兩年定期開放債券估值圖基金吧1.3948
08-01
2.1031
08-01
1.3940
07-31
2.1022
07-31
0.00080.06%暫停暫停
129100051富國可轉(zhuǎn)債A估值圖基金吧2.1090
08-01
2.1090
08-01
2.1020
07-31
2.1020
07-31
0.00700.33%開放開放
130018136惠升和風(fēng)純債E估值圖基金吧1.5685
08-01
2.0995
08-01
1.5684
07-31
2.0994
07-31
0.00010.01%開放開放
131019540富國可轉(zhuǎn)換債券E估值圖基金吧2.1060
08-01
2.1060
08-01
2.0990
07-31
2.0990
07-31
0.00700.33%開放開放
---
132000277博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧1.0018
08-01
2.1001
08-01
0.9998
07-25
2.0959
07-25
------封閉期封閉期
133165509中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A估值圖基金吧1.1665
08-01
2.0918
08-01
1.1669
07-31
2.0922
07-31
-0.0004-0.03%開放開放
134070015嘉實多元債券A估值圖基金吧1.3260
08-01
2.0910
08-01
1.3270
07-31
2.0920
07-31
-0.0010-0.08%限大額開放
135217018招商安瑞進(jìn)取債券A估值圖基金吧2.0880
08-01
2.0880
08-01
2.0897
07-31
2.0897
07-31
-0.0017-0.08%開放開放
136000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.9430
08-01
2.0880
08-01
1.9430
07-31
2.0880
07-31
0.00000.00%開放開放
137164208天弘豐利債券(LOF)E估值圖基金吧1.3692
08-01
2.0876
08-01
1.3687
07-31
2.0871
07-31
0.00050.04%開放開放
138019500招商安瑞進(jìn)取債券C估值圖基金吧2.0813
08-01
2.0813
08-01
2.0830
07-31
2.0830
07-31
-0.0017-0.08%開放開放
139007398興全磐穩(wěn)增利債券C估值圖基金吧1.3990
08-01
2.0830
08-01
1.3985
07-31
2.0825
07-31
0.00050.04%限大額開放
140009758富國可轉(zhuǎn)債C估值圖基金吧2.0890
08-01
2.0890
08-01
2.0820
07-31
2.0820
07-31
0.00700.34%開放開放
141217022招商產(chǎn)業(yè)債券A估值圖基金吧1.8370
08-01
2.0770
08-01
1.8367
07-31
2.0767
07-31
0.00030.02%限大額開放
142040022華安可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧2.0790
08-01
2.0790
08-01
2.0760
07-31
2.0760
07-31
0.00300.14%開放開放
143420102天弘永利債券B估值圖基金吧1.2378
08-01
2.0753
08-01
1.2363
07-31
2.0738
07-31
0.00150.12%開放開放
144485005工銀增強收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.1513
08-01
2.0733
08-01
1.1505
07-31
2.0725
07-31
0.00080.07%開放開放
145020020國泰雙利債券C估值圖基金吧1.6782
08-01
2.0672
08-01
1.6767
07-31
2.0657
07-31
0.00150.09%限大額開放
146160608鵬華普天債券B估值圖基金吧1.3172
08-01
2.0594
08-01
1.3171
07-31
2.0593
07-31
0.00010.01%限大額開放
147360014光大信用添益?zhèn)疌估值圖基金吧1.1570
08-01
2.0610
08-01
1.1530
07-31
2.0570
07-31
0.00400.35%開放開放
148000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.7670
08-01
2.0520
08-01
1.7670
07-31
2.0520
07-31
0.00000.00%開放開放
149040009華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1786
08-01
2.0509
08-01
1.1787
07-31
2.0510
07-31
-0.0001-0.01%開放開放
150022217合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E估值圖基金吧1.5235
08-01
2.0475
08-01
1.5235
07-31
2.0475
07-31
0.00000.00%開放開放
---
151019681尚正正享債券A估值圖基金吧0.9991
08-01
2.0438
08-01
0.9994
07-31
2.0441
07-31
-0.0003-0.03%開放開放
152100072富國強回報定開債A/B估值圖基金吧1.8496
08-01
2.0436
08-01
1.8489
07-31
2.0429
07-31
0.00070.04%暫停暫停
153310518申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.8950
08-01
2.0450
08-01
1.8920
07-31
2.0420
07-31
0.00300.16%開放開放
154485007工銀添利債券B估值圖基金吧1.3415
08-01
2.0399
08-01
1.3411
07-31
2.0395
07-31
0.00040.03%限大額開放
155202103南方多利增強債券A估值圖基金吧1.2142
08-01
2.0391
08-01
1.2144
07-31
2.0393
07-31
-0.0002-0.02%開放開放
156233012大摩多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2457
08-01
2.0386
08-01
1.2445
07-31
2.0374
07-31
0.00120.10%開放開放
157018980富國優(yōu)化增強債券E估值圖基金吧2.0370
08-01
2.0370
08-01
2.0360
07-31
2.0360
07-31
0.00100.05%開放開放
158970029安信資管瑞元添利A估值圖基金吧1.1671
08-01
2.0357
08-01
1.1670
07-31
2.0356
07-31
0.00010.01%暫停開放
159070016嘉實多元債券B估值圖基金吧1.3160
08-01
2.0280
08-01
1.3170
07-31
2.0290
07-31
-0.0010-0.08%限大額開放
160202105南方廣利回報債券A/B估值圖基金吧1.6868
08-01
2.0188
08-01
1.6943
07-31
2.0263
07-31
-0.0075-0.44%開放開放
161161015富國天盈債券(LOF)C估值圖基金吧1.2928
08-01
2.0236
08-01
1.2927
07-31
2.0235
07-31
0.00010.01%開放開放
162213917寶盈增強收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3070
08-01
2.0220
08-01
1.3071
07-31
2.0221
07-31
-0.0001-0.01%開放開放
163121009國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C估值圖基金吧1.0506
08-01
2.0222
08-01
1.0502
07-31
2.0218
07-31
0.00040.04%開放開放
164162299宏利集利債券C估值圖基金吧1.2402
08-01
2.0104
08-01
1.2418
07-31
2.0120
07-31
-0.0016-0.13%開放開放
165162215宏利聚利債券(LOF)估值圖基金吧1.0650
08-01
2.0110
08-01
1.0650
07-31
2.0110
07-31
0.00000.00%開放開放
166530009建信收益增強債券A估值圖基金吧1.5450
08-01
2.0100
08-01
1.5460
07-31
2.0110
07-31
-0.0010-0.06%開放開放
167852389海通鑫悅債券A估值圖基金吧1.0891
08-01
2.0094
08-01
1.0894
07-31
2.0097
07-31
-0.0003-0.03%開放開放
168630107華商穩(wěn)健雙利債券B估值圖基金吧1.5380
08-01
2.0060
08-01
1.5400
07-31
2.0080
07-31
-0.0020-0.13%開放開放
169630003華商收益增強債券A估值圖基金吧1.4820
08-01
2.0070
08-01
1.4810
07-31
2.0060
07-31
0.00100.07%開放開放
170006471華潤元大潤鑫債券C估值圖基金吧1.0856
08-01
2.0057
08-01
1.0855
07-31
2.0056
07-31
0.00010.01%開放開放
171161216國投瑞銀雙債債券(LOF)A估值圖基金吧1.3197
08-01
2.0037
08-01
1.3192
07-31
2.0032
07-31
0.00050.04%開放開放
172000345鵬華豐融定開債估值圖基金吧1.3410
08-01
2.0050
08-01
1.3390
07-25
2.0030
07-25
------暫停暫停
173180015銀華增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2687
08-01
2.0041
08-01
1.2676
07-31
2.0030
07-31
0.00110.09%開放開放
174050019博時轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧1.9965
08-01
2.0015
08-01
1.9944
07-31
1.9994
07-31
0.00210.11%限大額開放
175016295新華利率債債券E估值圖基金吧1.5526
08-01
1.9977
08-01
1.5525
07-31
1.9976
07-31
0.00010.01%限大額開放
176420002天弘永利債券A估值圖基金吧1.2367
08-01
1.9981
08-01
1.2353
07-31
1.9967
07-31
0.00140.11%開放開放
177023165博時轉(zhuǎn)債增強債券E估值圖基金吧1.9963
08-01
1.9963
08-01
1.9943
07-31
1.9943
07-31
0.00200.10%限大額開放
178014035長城悅享增利債券C估值圖基金吧1.9946
08-01
1.9946
08-01
1.9940
07-31
1.9940
07-31
0.00060.03%開放開放
179852300海通鑫悅債券C估值圖基金吧1.0725
08-01
1.9928
08-01
1.0728
07-31
1.9931
07-31
-0.0003-0.03%開放開放
180163811中銀雙利債券A估值圖基金吧1.5122
08-01
1.9872
08-01
1.5125
07-31
1.9875
07-31
-0.0003-0.02%開放開放
181470010匯添富多元收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2698
08-01
1.9819
08-01
1.2737
07-31
1.9858
07-31
-0.0039-0.31%開放開放
182202102南方多利增強債券C估值圖基金吧1.2117
08-01
1.9840
08-01
1.2119
07-31
1.9842
07-31
-0.0002-0.02%開放開放
183210014金鷹元豐債券A估值圖基金吧1.6266
08-01
1.9911
08-01
1.6207
07-31
1.9839
07-31
0.00590.36%開放開放
184022668尚正正達(dá)債券A估值圖基金吧1.7958
08-01
1.9838
08-01
1.7959
07-31
1.9839
07-31
-0.0001-0.01%開放開放
185022669尚正正達(dá)債券C估值圖基金吧1.7933
08-01
1.9801
08-01
1.7934
07-31
1.9802
07-31
-0.0001-0.01%開放開放
186001868招商產(chǎn)業(yè)債券C估值圖基金吧1.7389
08-01
1.9789
08-01
1.7386
07-31
1.9786
07-31
0.00030.02%限大額開放
187040010華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊估值圖基金吧1.1692
08-01
1.9705
08-01
1.1694
07-31
1.9707
07-31
-0.0002-0.02%開放開放
188040023華安可轉(zhuǎn)債債券B估值圖基金吧1.9730
08-01
1.9730
08-01
1.9700
07-31
1.9700
07-31
0.00300.15%開放開放
189450005國富強化收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.0909
08-01
1.9690
08-01
1.0913
07-31
1.9694
07-31
-0.0004-0.04%開放開放
190020002國泰金龍債券A估值圖基金吧1.1777
08-01
1.9688
08-01
1.1772
07-31
1.9683
07-31
0.00050.04%開放開放
191002534華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.2860
08-01
1.9670
08-01
1.2860
07-31
1.9670
07-31
0.00000.00%限大額開放
192000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.6870
08-01
1.9640
08-01
1.6870
07-31
1.9640
07-31
0.00000.00%開放開放
193004401金信民興債券C估值圖基金吧1.1329
08-01
1.9621
08-01
1.1324
07-31
1.9616
07-31
0.00050.04%開放開放
194519680交銀增利債券A/B估值圖基金吧1.0378
08-01
1.9588
08-01
1.0372
07-31
1.9582
07-31
0.00060.06%開放開放
195160618鵬華豐澤債券(LOF)C估值圖基金吧1.5914
08-01
1.9564
08-01
1.5905
07-31
1.9555
07-31
0.00090.06%限大額開放
196240012華寶增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.5736
08-01
1.9536
08-01
1.5709
07-31
1.9509
07-31
0.00270.17%開放開放
197202107南方廣利回報債券C估值圖基金吧1.7231
08-01
1.9401
08-01
1.7308
07-31
1.9478
07-31
-0.0077-0.44%開放開放
198000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6474
08-01
1.9474
08-01
1.6469
07-31
1.9469
07-31
0.00050.03%開放開放
199660009農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.8743
08-01
1.9453
08-01
1.8757
07-31
1.9467
07-31
-0.0014-0.07%開放開放
200519667銀河銀信債券A估值圖基金吧1.0384
08-01
1.9460
08-01
1.0389
07-31
1.9465
07-31
-0.0005-0.05%開放開放
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