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全球市場

單位凈值 (2025-12-15)

1.0640-0.19%
近1月：-0.56%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

2.0100
近3月：0.19%
近3年：9.71%

近6月：0.85%
成立來：103.91%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：19.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2011-05-13管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 1.0640 2.0100 -0.19%
    12-12 1.0660 2.0130 0.09%
    12-11 1.0650 2.0110 0.09%
    12-10 1.0640 2.0100 0.09%
    12-09 1.0630 2.0080 0.00%
    12-08 1.0630 2.0080 0.00%
    12-05 1.0630 2.0080 0.19%
    12-04 1.0610 2.0050 -0.28%
    12-03 1.0640 2.0100 0.00%
    12-02 1.0640 2.0100 -0.19%
    12-01 1.0660 2.0130 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.56%
    0.19%
    0.85%
    2.31%
    2.60%
    9.17%
    9.71%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    39 | 756
    601 | 752
    540 | 735
    317 | 703
    245 | 654
    218 | 652
    151 | 549
    323 | 502
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-311.04%
    2022-06-3021.25%
    2021-12-3124.58%
    2021-06-308.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 怎么不開門，這是啥玩意啊 基民aRfgX0 11-20 15:03
137 0 公告宏利基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告 基金資訊 10-31 19:21
98 0 公告宏利聚利債券型證券投資基金(LOF)2025年第3 基金資訊 10-27 17:35
123 0 真是垃圾 基民u1U9515702 09-29 20:12
116 0 吧 基民EnSsTc 09-24 14:51
273 0 公告宏利基金管理有限公司關(guān)于參加北京廣源達(dá)信基金銷售有 基金資訊 09-11 17:21
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155 0 公告宏利聚利債券型證券投資基金(LOF)2025年中期 基金資訊 08-29 17:39
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3657 12 債市 財(cái)潮璇璣1 08-07 06:18
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1322 8 【2025.7.28收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 07-29 10:59
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