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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.06500.00%
近1月：0.38%
近1年：4.62%

累計(jì)凈值

2.0110
近3月：1.82%
近3年：6.93%

近6月：1.82%
成立來：104.11%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宇璐
成 立 日：2011-05-13管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0650 2.0110 0.00%
    07-31 1.0650 2.0110 0.00%
    07-30 1.0650 2.0110 0.00%
    07-29 1.0650 2.0110 -0.09%
    07-28 1.0660 2.0130 0.00%
    07-25 1.0660 2.0130 0.00%
    07-24 1.0660 2.0130 0.00%
    07-23 1.0660 2.0130 -0.09%
    07-22 1.0670 2.0140 0.09%
    07-21 1.0660 2.0130 0.00%
    07-18 1.0660 2.0130 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.38%
    1.82%
    1.82%
    2.40%
    4.62%
    7.61%
    6.93%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    658 | 847
    162 | 838
    124 | 826
    199 | 786
    160 | 784
    201 | 743
    242 | 638
    482 | 591
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-311.04%
    2022-06-3021.25%
    2021-12-3124.58%
    2021-06-308.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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