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單位凈值 (2025-08-01)

1.34880.04%
近1月：0.15%
近1年：4.65%

累計凈值

2.1289
近3月：0.97%
近3年：9.42%

近6月：1.47%
成立來：154.78%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：14.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2008-04-14管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3488 2.1289 0.04%
    07-31 1.3483 2.1284 -0.06%
    07-30 1.3491 2.1292 0.04%
    07-29 1.3486 2.1287 -0.07%
    07-28 1.3495 2.1296 -0.07%
    07-25 1.3505 2.1306 -0.03%
    07-24 1.3509 2.1310 0.03%
    07-23 1.3505 2.1306 -0.07%
    07-22 1.3515 2.1316 0.05%
    07-21 1.3508 2.1309 0.07%
    07-18 1.3498 2.1299 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    0.15%
    0.97%
    1.47%
    1.79%
    4.65%
    6.04%
    9.42%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    698 | 847
    317 | 838
    350 | 826
    267 | 786
    260 | 784
    195 | 743
    445 | 638
    278 | 591
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3111.59%
    2015-06-308.33%
    2014-12-313.38%
    2012-12-3118.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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682 0 今天是跌還是漲 覃志勇 06-27 14:44
706 0 這個基金 基民xAyRxS 04-30 20:56
767 0 這個j基金怎么回事 我買了兩萬 現(xiàn)在變成一萬九 收 基民xAyRxS 04-30 20:52
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