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單位凈值 (2025-08-01)

1.57900.04%
近1月：1.19%
近1年：11.23%

累計凈值

2.1340
近3月：3.14%
近3年：10.58%

近6月：3.33%
成立來：137.96%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：7.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張睿
成 立 日：2009-07-23管 理 人：興證全球基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.5790 2.1340 0.04%
    07-31 1.5784 2.1334 -0.21%
    07-30 1.5818 2.1368 0.02%
    07-29 1.5815 2.1365 0.06%
    07-28 1.5805 2.1355 -0.24%
    07-25 1.5843 2.1393 0.03%
    07-24 1.5839 2.1389 0.23%
    07-23 1.5803 2.1353 0.02%
    07-22 1.5800 2.1350 0.18%
    07-21 1.5771 2.1321 0.26%
    07-18 1.5730 2.1280 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.33%
    1.19%
    3.14%
    3.33%
    4.04%
    11.23%
    7.77%
    10.58%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    776 | 847
    45 | 838
    58 | 826
    54 | 786
    58 | 784
    42 | 743
    224 | 638
    188 | 591
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.54%
    2023-06-302.71%
    2021-12-312.45%
    2021-06-303.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告興全磐穩(wěn)增利債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 10:14
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興證全球基金

管理規(guī)模：7047.2億旗下基金：139只
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