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單位凈值 (2025-08-01)

1.13530.00%
近1月：0.02%
近1年：3.23%

累計凈值

2.6676
近3月：0.55%
近3年：9.27%

近6月：0.33%
成立來：183.37%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔣磊
成 立 日：2018-12-14管 理 人：銀河基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1353 2.6676 0.00%
    07-31 1.1353 2.6676 0.06%
    07-30 1.1346 2.6669 0.12%
    07-29 1.1332 2.6655 -0.04%
    07-28 1.1337 2.6660 0.11%
    07-25 1.1324 2.6647 0.02%
    07-24 1.1322 2.6645 -0.07%
    07-23 1.1330 2.6653 -0.04%
    07-22 1.1334 2.6657 -0.06%
    07-21 1.1341 2.6664 -0.02%
    07-18 1.1343 2.6666 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.02%
    0.55%
    0.33%
    0.36%
    3.23%
    6.82%
    9.27%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    247 | 3459
    1372 | 3451
    1107 | 3374
    2404 | 3288
    2432 | 3265
    518 | 3060
    1201 | 2487
    1135 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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