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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
南京銀行	0.79%	1.74%	股吧
神州數(shù)碼	0.48%	-2.54%	股吧
拓普集團	0.33%	-0.74%	股吧
科華數(shù)據(jù)	0.09%	-2.72%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21進出	15.22%	--
24附息	13.43%	--
25附息	5.42%	--
21洪山	3.83%	--
22山路	3.70%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.1033	2.4053	0.09%
07-31	1.1023	2.4043	-0.19%
07-30	1.1044	2.4064	0.05%
07-29	1.1039	2.4059	-0.07%
07-28	1.1047	2.4067	-0.15%
07-25	1.1064	2.4084	0.00%
07-24	1.1064	2.4084	0.08%
07-23	1.1055	2.4075	-0.05%
07-22	1.1061	2.4081	0.09%
07-21	1.1051	2.4071	0.16%
07-18	1.1033	2.4053	0.11%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

截止至2025-08-01

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.28%	0.30%	1.39%	1.19%	1.80%	5.35%	5.50%	3.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.02%	0.26%	1.26%	1.60%	1.90%	4.36%	7.13%	8.77%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	768 \| 847	219 \| 838	222 \| 826	361 \| 786	257 \| 784	157 \| 743	509 \| 638	556 \| 591
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.95%	0.37%	3.02%	0.35%	1.10%	0.86%	-1.10%	-0.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	460 \| 838	234 \| 755	125 \| 819	303 \| 800	252 \| 499	248 \| 447	353 \| 403	322 \| 386
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.42%	0.88%	-2.34%	9.88%	3.71%	4.89%	10.06%	1.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	207 \| 819	298 \| 403	215 \| 338	40 \| 251	92 \| 223	106 \| 199	8 \| 185	76 \| 190
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	良好

累計收益率走勢

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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 3.15%
2024-06-30 5.09%
2023-12-31 5.37%
2023-06-30 4.13%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：基金主要配置高等級城投債以及長久期利率債，杠桿水平適中?；鸾?jīng)理王立持續(xù)掌管本基金超5年，投資經(jīng)驗豐富。

報告期	基金換手率
2024-12-31	3.15%
2024-06-30	5.09%
2023-12-31	5.37%
2023-06-30	4.13%

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2012-10-08~至今	王立	12年又302天	114.76%
2012-05-02~2012-10-07	王立朱文輝	158天	1.81%
2009-05-23~2012-05-01	王立	2年又344天	12.80%
2003-06-12~2009-05-22	陳尚前	5年又346天	48.94%

點擊	標題	作者	最新更新時間
42	公告大成債券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:23
72	公告大成債券投資基金更新招募說明書	基金資訊	07-12 09:10
71	公告大成債券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-30 09:13
83	公告大成債券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:38
72	公告大成債券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:28
564	公告大成債券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 10:12
651	公告關于大成債券投資基金恢復大額申購(含定期定額申購)	基金資訊	01-20 07:37
637	公告大成基金管理有限公司關于大成債券投資基金2024年	基金資訊	01-16 07:21
601	公告關于大成債券投資基金暫停大額申購(含定期定額申購)	基金資訊	01-11 09:04
352	方正睿利能守能攻，年前幾天加過倉這是第二次收蛋了，	優(yōu)雅淡然的素弦7	01-03 23:14
614	公告大成債券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:05
403	一天跌回解放前	無所謂17557	10-09 20:41
611	公告大成債券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:05
827	公告大成債券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:06
859	公告大成債券投資基金更新招募說明書	基金資訊	07-12 09:09
501	公告大成債券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-28 09:12
599	真是優(yōu)秀，全國債基都在漲，大成債券不跌就是漲，真是	基民oCdRU8	06-07 21:52
976	公告大成債券投資基金2024年第1季度報告	基金資訊	04-19 09:05
571	債基還是很優(yōu)秀的底倉配置，大成債券近期時間還是不錯	真誠的謝夢香1	04-16 19:21
1074	公告大成債券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 09:03

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：4.74億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王立
成立日：2003-06-12	管理人：大成基金	基金評級：

2025-01-20	每份派現(xiàn)金0.0172元
2022-01-20	每份派現(xiàn)金0.0471元
2021-11-22	每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-01-18	每份派現(xiàn)金0.0535元
2020-01-17	每份派現(xiàn)金0.0430元
2019-01-08	每份派現(xiàn)金0.0788元
2018-01-18	每份派現(xiàn)金0.0220元
2017-01-20	每份派現(xiàn)金0.0561元
2016-01-25	每份派現(xiàn)金0.2105元
2015-01-21	每份派現(xiàn)金0.1098元
2014-11-17	每份派現(xiàn)金0.0700元

基金名稱	關注度
易方達藍籌精選混合	3030人
易方達優(yōu)質精選混合(Q	3718人
易方達消費行業(yè)股票	3782人
富國天惠成長混合(LO	2847人
招商中證白酒指數(shù)(LO	3008人

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