基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.13780.05%
近1月：-0.87%
近1年：4.77%

累計(jì)凈值

2.1051
近3月：-0.78%
近3年：11.15%

近6月：3.25%
成立來：141.05%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳佳昀
成 立 日：2011-06-02管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1378 2.1051 0.05%
    04-29 1.1372 2.1044 0.18%
    04-28 1.1352 2.1019 -0.42%
    04-25 1.1400 2.1079 0.12%
    04-24 1.1386 2.1061 -0.24%
    04-23 1.1413 2.1095 0.28%
    04-22 1.1381 2.1055 0.18%
    04-21 1.1360 2.1029 0.32%
    04-18 1.1324 2.0984 -0.06%
    04-17 1.1331 2.0992 0.13%
    04-16 1.1316 2.0974 -0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.31%
    -0.87%
    -0.78%
    3.25%
    0.02%
    4.77%
    6.17%
    11.15%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    745 | 757
    805 | 827
    793 | 799
    167 | 780
    716 | 797
    140 | 724
    422 | 643
    186 | 577
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.38%
    2023-12-311.01%
    2022-12-314.95%
    2022-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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