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單位凈值 (2025-08-01)

1.12010.04%
近1月：0.02%
近1年：1.70%

累計凈值

2.2379
近3月：0.68%
近3年：11.30%

近6月：1.09%
成立來：146.08%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：26.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2016-06-17管 理 人：中加基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1201 2.2379 0.04%
    07-31 1.1197 2.2375 0.10%
    07-30 1.1186 2.2364 0.08%
    07-29 1.1177 2.2355 -0.12%
    07-28 1.1190 2.2368 0.09%
    07-25 1.1180 2.2358 -0.01%
    07-24 1.1181 2.2359 -0.15%
    07-23 1.1198 2.2376 -0.09%
    07-22 1.1208 2.2386 -0.05%
    07-21 1.1214 2.2392 -0.04%
    07-18 1.1219 2.2397 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.02%
    0.68%
    1.09%
    1.18%
    1.70%
    7.11%
    11.30%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    1372 | 3451
    609 | 3374
    694 | 3288
    705 | 3265
    2609 | 3060
    1031 | 2487
    418 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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