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單位凈值 (2025-12-19)

1.16140.02%
近1月：0.03%
近1年：1.49%

累計凈值

1.1614
近3月：0.36%
近3年：9.38%

近6月：0.54%
成立來：14.57%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：8.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：景輝等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：諾德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1614 1.1614 0.02%
    12-18 1.1612 1.1612 0.01%
    12-17 1.1611 1.1611 0.02%
    12-16 1.1609 1.1609 0.00%
    12-15 1.1609 1.1609 -0.01%
    12-12 1.1610 1.1610 -0.01%
    12-11 1.1611 1.1611 0.02%
    12-10 1.1609 1.1609 0.01%
    12-09 1.1608 1.1608 0.02%
    12-08 1.1606 1.1606 0.00%
    12-05 1.1606 1.1606 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.03%
    0.36%
    0.54%
    1.32%
    1.49%
    4.65%
    9.38%
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    703 | 979
    718 | 969
    623 | 963
    659 | 948
    579 | 931
    540 | 930
    456 | 827
    144 | 696
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
49 0 垃圾 基民v0BaKm 11-26 20:43
232 0 債基繼續(xù)回暖收蛋啦 燒仙草姐姐 11-12 12:40
268 0 債市行情繼續(xù)反彈啦 小小樓頂 11-11 12:57
62 0 每到年底，基本上配置債基都有不錯的收益表現(xiàn)。前段時 摸魚兒3 11-06 11:43
437 3 百萬實盤操作11-5 |股市拉升債市跳水，今天我準 理財boy 11-05 15:08
129 0 公告諾德短債債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 17:18
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1054 1 9.17債市早盤數(shù)據(jù)：早盤債市又是一片綠，可轉(zhuǎn)債沖 理財boy 09-17 21:39
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諾德基金

管理規(guī)模：342.11億旗下基金：61只
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