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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.23350.08%
近1月：0.32%
近1年：2.92%

累計凈值

2.5444
近3月：1.50%
近3年：5.60%

近6月：1.33%
成立來：241.37%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：16.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2003-07-09管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2335 2.5444 0.08%
    07-31 1.2325 2.5434 -0.19%
    07-30 1.2348 2.5457 -0.05%
    07-29 1.2354 2.5463 -0.05%
    07-28 1.2360 2.5469 -0.05%
    07-25 1.2366 2.5475 0.02%
    07-24 1.2363 2.5472 0.02%
    07-23 1.2360 2.5469 -0.01%
    07-22 1.2361 2.5470 0.11%
    07-21 1.2347 2.5456 0.15%
    07-18 1.2328 2.5437 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.25%
    0.32%
    1.50%
    1.33%
    1.53%
    2.92%
    6.05%
    5.60%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    757 | 847
    207 | 838
    193 | 826
    318 | 786
    320 | 784
    376 | 743
    443 | 638
    525 | 591
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.76%
    2024-06-300.98%
    2023-12-311.29%
    2023-06-301.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
3607 25 2025Q2規(guī)模劇增的網(wǎng)紅“固收+” 養(yǎng)基司令 07-29 15:31
94 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:23
277 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-10 08:09
313 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 10:00
324 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
1079 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 08:07
1192 0 發(fā)現(xiàn)個金基方正睿利，走勢超穩(wěn)，攻防俱佳。昨天行情一 小娜論市 01-01 13:50
359 0 今天預計7個蛋 股友N87C338785 12-11 12:24
1312 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第三次收益分配 基金資訊 12-05 08:04
1449 0 今天有些優(yōu)秀了。預計11個蛋 股友2976976Z7I 11-07 15:26
1565 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 08:07
720 2 怎么這么垃圾了 豁達的邱昭1 09-29 07:57
1839 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第二次收益分配 基金資訊 09-11 08:05
1862 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 08:07
2684 0 公告嘉實理財通系列證券投資基金暨嘉實增長混合、嘉實穩(wěn)健 基金資訊 08-15 08:04
2454 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第一次收益分配 基金資訊 07-29 08:03
2522 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-17 22:39
2746 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-25 08:06
3609 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 08:05
3720 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
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