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單位凈值 (2025-12-19)

1.28010.11%
近1月：-0.05%
近1年：5.60%

累計凈值

2.5910
近3月：2.03%
近3年：13.52%

近6月：4.77%
成立來：254.27%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：6.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2003-07-09管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.2801 2.5910 0.11%
    12-18 1.2787 2.5896 -0.07%
    12-17 1.2796 2.5905 0.34%
    12-16 1.2753 2.5862 -0.34%
    12-15 1.2796 2.5905 -0.10%
    12-12 1.2809 2.5918 0.28%
    12-11 1.2773 2.5882 0.01%
    12-10 1.2772 2.5881 0.13%
    12-09 1.2756 2.5865 -0.18%
    12-08 1.2779 2.5888 0.16%
    12-05 1.2758 2.5867 0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.05%
    2.03%
    4.77%
    5.37%
    5.60%
    9.46%
    13.52%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    845 | 864
    368 | 858
    31 | 835
    49 | 795
    65 | 744
    64 | 743
    164 | 630
    156 | 577
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-300.72%
    2024-12-310.76%
    2024-06-300.98%
    2023-12-311.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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74 0 唉，眼瞎 sun66912 11-12 20:38
287 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 08:08
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688 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:23
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903 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
1677 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 08:07
1854 0 發(fā)現(xiàn)個金基方正睿利，走勢超穩(wěn)，攻防俱佳。昨天行情一 小娜論市 01-01 13:50
435 0 今天預(yù)計7個蛋 股友N87C338785 12-11 12:24
1898 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第三次收益分配 基金資訊 12-05 08:04
2004 0 今天有些優(yōu)秀了。預(yù)計11個蛋 股友2976976Z7I 11-07 15:26
2145 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 08:07
808 2 怎么這么垃圾了 豁達的邱昭1 09-29 07:57
2431 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年第二次收益分配 基金資訊 09-11 08:05
2416 0 公告嘉實債券開放式證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 08:07
3302 0 公告嘉實理財通系列證券投資基金暨嘉實增長混合、嘉實穩(wěn)健 基金資訊 08-15 08:04
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