基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.22260.00%
近1月：0.47%
近1年：2.63%

累計(jì)凈值

2.5335
近3月：1.11%
近3年：5.69%

近6月：0.88%
成立來：238.35%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2003-07-09管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.2226 2.5335 0.00%
    06-16 1.2226 2.5335 0.10%
    06-13 1.2214 2.5323 -0.11%
    06-12 1.2227 2.5336 0.01%
    06-11 1.2226 2.5335 0.08%
    06-10 1.2216 2.5325 -0.06%
    06-09 1.2223 2.5332 0.13%
    06-06 1.2207 2.5316 0.04%
    06-05 1.2202 2.5311 0.06%
    06-04 1.2195 2.5304 0.11%
    06-03 1.2182 2.5291 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.47%
    1.11%
    0.88%
    0.63%
    2.63%
    5.51%
    5.69%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    414 | 766
    184 | 767
    301 | 746
    554 | 728
    595 | 730
    485 | 679
    459 | 589
    478 | 535
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.76%
    2024-06-300.98%
    2023-12-311.29%
    2023-06-301.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
56 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-10 08:09
113 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 10:00
119 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
852 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 08:07
946 0 發(fā)現(xiàn)個(gè)金基方正睿利，走勢(shì)超穩(wěn)，攻防俱佳。昨天行情一 小娜論市 01-01 13:50
339 0 今天預(yù)計(jì)7個(gè)蛋 股友N87C338785 12-11 12:24
1119 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年第三次收益分配 基金資訊 12-05 08:04
1251 0 今天有些優(yōu)秀了。預(yù)計(jì)11個(gè)蛋 股友2976976Z7I 11-07 15:26
1361 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 08:07
705 2 怎么這么垃圾了 豁達(dá)的邱昭1 09-29 07:57
1620 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年第二次收益分配 基金資訊 09-11 08:05
1670 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 08:07
2493 0 公告嘉實(shí)理財(cái)通系列證券投資基金暨嘉實(shí)增長混合、嘉實(shí)穩(wěn)健 基金資訊 08-15 08:04
2228 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年第一次收益分配 基金資訊 07-29 08:03
2328 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-17 22:39
2537 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-25 08:06
3405 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 08:05
3528 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
3840 0 公告關(guān)于嘉實(shí)債券開放式證券投資基金C類基金份額銷售服務(wù) 基金資訊 01-31 08:03
3851 0 公告嘉實(shí)債券開放式證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 08:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1