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單位凈值 (2025-12-15)

1.2796-0.10%
近1月：-0.10%
近1年：5.37%

累計凈值

2.5905
近3月：1.72%
近3年：13.33%

近6月：4.77%
成立來：254.13%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：6.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2003-07-09管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.2796 2.5905 -0.10%
    12-12 1.2809 2.5918 0.28%
    12-11 1.2773 2.5882 0.01%
    12-10 1.2772 2.5881 0.13%
    12-09 1.2756 2.5865 -0.18%
    12-08 1.2779 2.5888 0.16%
    12-05 1.2758 2.5867 0.45%
    12-04 1.2701 2.5810 -0.10%
    12-03 1.2714 2.5823 -0.06%
    12-02 1.2722 2.5831 -0.24%
    12-01 1.2753 2.5862 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.10%
    1.72%
    4.77%
    5.33%
    5.37%
    9.32%
    13.33%
    同類平均
    -0.02%
    -0.35%
    0.34%
    1.33%
    2.53%
    2.57%
    8.08%
    11.21%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    17 | 789
    232 | 781
    21 | 764
    43 | 732
    62 | 683
    56 | 681
    151 | 574
    133 | 523
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-300.72%
    2024-12-310.76%
    2024-06-300.98%
    2023-12-311.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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73 0 唉，眼瞎 sun66912 11-12 20:38
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