基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.30700.23%
近1月：-0.83%
近1年：0.77%

累計(jì)凈值

2.0190
近3月：-0.15%
近3年：13.05%

近6月：0.54%
成立來：141.93%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：董福焱等
成 立 日：2008-09-10管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.3070 2.0190 0.23%
    12-18 1.3040 2.0160 0.00%
    12-17 1.3040 2.0160 0.31%
    12-16 1.3000 2.0120 -0.15%
    12-15 1.3020 2.0140 -0.15%
    12-12 1.3040 2.0160 0.00%
    12-11 1.3040 2.0160 -0.15%
    12-10 1.3060 2.0180 0.15%
    12-09 1.3040 2.0160 -0.08%
    12-08 1.3050 2.0170 0.08%
    12-05 1.3040 2.0160 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.83%
    -0.15%
    0.54%
    0.69%
    0.77%
    11.39%
    13.05%
    同類平均
    0.11%
    -0.08%
    0.72%
    4.50%
    6.29%
    6.41%
    12.51%
    12.68%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    340 | 1514
    1401 | 1482
    1217 | 1427
    1211 | 1333
    1182 | 1230
    1185 | 1222
    500 | 1025
    374 | 853
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3056.58%
    2024-12-3151.93%
    2024-06-3052.10%
    2023-12-3167.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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