基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.3160-0.08%
近1月：0.69%
近1年：9.62%

累計(jì)凈值

2.0280
近3月：1.70%
近3年：10.53%

近6月：1.54%
成立來：143.60%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：董福焱等
成 立 日：2008-09-10管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.3160 2.0280 -0.08%
    07-31 1.3170 2.0290 -0.38%
    07-30 1.3220 2.0340 0.15%
    07-29 1.3200 2.0320 -0.23%
    07-28 1.3230 2.0350 0.00%
    07-25 1.3230 2.0350 -0.08%
    07-24 1.3240 2.0360 -0.08%
    07-23 1.3250 2.0370 -0.15%
    07-22 1.3270 2.0390 0.38%
    07-21 1.3220 2.0340 0.38%
    07-18 1.3170 2.0290 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.53%
    0.69%
    1.70%
    1.54%
    1.39%
    9.62%
    7.50%
    10.53%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1126 | 1388
    556 | 1374
    740 | 1339
    860 | 1275
    902 | 1260
    261 | 1179
    373 | 987
    145 | 790
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3151.93%
    2024-06-3052.10%
    2023-12-3167.72%
    2023-06-3078.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 886 TuWen 07-29 22:20
42 0 好運(yùn)氣熱點(diǎn)混基 TuWen 07-22 20:11
40 0 掀起你的蓋頭來讓我看看你的美 TuWen 07-21 20:23
28 0 公告嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:30
63 0 平庸之基加油！ TuWen 07-19 09:13
51 0 $嘉實(shí)多元債券B(OTCFUND|070016)$ 股友98rM658686 07-15 21:52
36 0 公告嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-25 08:07
64 0 什么？？？昨天行情都漲成什么樣了你給我來個(gè)0%？？ 有毅力的花天馨10 05-30 15:52
78 0 公告嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:33
137 0 公告嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 03-29 08:06
86 0 公告嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:55
107 0 公告嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 03-25 08:06
83 0 公告嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-25 08:06
120 0 公告關(guān)于新增嘉實(shí)多元債券基金經(jīng)理的公告 基金資訊 03-22 08:28
419 0 今天預(yù)計(jì)1個(gè)蛋 股友N87C338785 01-22 13:40
805 0 公告嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:51
362 0 lj，還不出凈值 回憶的入口 01-14 19:59
2075 7 1.8午盤播報(bào)：股債蹺蹺板效應(yīng)，長短分化，長債悉數(shù) 姚姚超會(huì)攢錢 01-08 21:21
2840 15 2025.1.8債市早盤：發(fā)布會(huì)即將召開，雙債分化 小涵妹妹 01-08 21:15
2839 7 1.8早盤播報(bào)：10點(diǎn)會(huì)議即將召開，盤初債市重拾漲 姚姚超會(huì)攢錢 01-08 13:03
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