基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.2577-0.30%
近1月：0.67%
近1年：5.13%

累計(jì)凈值

1.9155
近3月：1.08%
近3年：5.08%

近6月：1.42%
成立來：115.76%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉通等
成 立 日：2012-09-18管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.2577 1.9155 -0.30%
    07-31 1.2615 1.9193 0.35%
    07-30 1.2571 1.9149 0.14%
    07-29 1.2554 1.9132 0.15%
    07-28 1.2535 1.9113 0.16%
    07-25 1.2515 1.9093 -0.10%
    07-24 1.2778 1.9106 -0.04%
    07-23 1.2783 1.9111 -0.08%
    07-22 1.2793 1.9121 0.02%
    07-21 1.2790 1.9118 0.03%
    07-18 1.2786 1.9114 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.50%
    0.67%
    1.08%
    1.42%
    1.95%
    5.13%
    6.69%
    5.08%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    32 | 1388
    575 | 1374
    1031 | 1339
    908 | 1275
    702 | 1260
    640 | 1179
    479 | 987
    428 | 790
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3137.01%
    2024-06-3096.43%
    2023-12-31147.56%
    2023-06-30111.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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