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單位凈值 (2025-08-01)

1.04440.00%
近1月：-0.11%
近1年：2.02%

累計凈值

2.3901
近3月：0.03%
近3年：135.20%

近6月：-0.07%
成立來：151.11%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：33.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魯秦等
成 立 日：2020-02-18管 理 人：同泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0444 2.3901 0.00%
    07-31 1.0444 2.3901 0.07%
    07-30 1.0437 2.3894 0.03%
    07-29 1.0434 2.3891 -0.06%
    07-28 1.0440 2.3897 0.07%
    07-25 1.0433 2.3890 -0.04%
    07-24 1.0594 2.3894 -0.09%
    07-23 1.0604 2.3904 -0.04%
    07-22 1.0608 2.3908 -0.05%
    07-21 1.0613 2.3913 -0.01%
    07-18 1.0614 2.3914 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.11%
    0.03%
    -0.07%
    0.09%
    2.02%
    83.62%
    135.20%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    240 | 847
    716 | 838
    791 | 826
    768 | 786
    752 | 784
    589 | 743
    1 | 638
    1 | 591
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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20 0 之前朋友推薦買了$鵬揚泓利債券A$，這一年漲的真不 煉銅88836 08-01 11:13
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同泰基金

管理規(guī)模：76.87億旗下基金：48只
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