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單位凈值 (2025-12-15)

1.3496-0.10%
近1月：-0.27%
近1年：5.07%

累計(jì)凈值

2.0336
近3月：0.69%
近3年：14.08%

近6月：3.14%
成立來：151.49%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2011-03-29管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 1.3496 2.0336 -0.10%
    12-12 1.3509 2.0349 0.13%
    12-11 1.3492 2.0332 -0.05%
    12-10 1.3499 2.0339 0.11%
    12-09 1.3484 2.0324 -0.10%
    12-08 1.3497 2.0337 0.13%
    12-05 1.3479 2.0319 0.22%
    12-04 1.3450 2.0290 -0.09%
    12-03 1.3462 2.0302 -0.06%
    12-02 1.3470 2.0310 -0.16%
    12-01 1.3491 2.0331 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.27%
    0.69%
    3.14%
    4.84%
    5.07%
    10.99%
    14.08%
    同類平均
    -0.02%
    -0.35%
    0.34%
    1.33%
    2.53%
    2.57%
    8.08%
    11.21%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    516 | 789
    444 | 781
    96 | 764
    65 | 732
    75 | 683
    62 | 681
    100 | 574
    102 | 523
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.01%
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
    2023-12-311.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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