基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.31970.04%
近1月：0.12%
近1年：4.41%

累計(jì)凈值

2.0037
近3月：1.59%
近3年：7.82%

近6月：2.14%
成立來：145.92%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2011-03-29管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.3197 2.0037 0.04%
    07-31 1.3192 2.0032 -0.21%
    07-30 1.3220 2.0060 -0.02%
    07-29 1.3222 2.0062 -0.02%
    07-28 1.3224 2.0064 -0.05%
    07-25 1.3231 2.0071 0.04%
    07-24 1.3226 2.0066 0.05%
    07-23 1.3219 2.0059 -0.11%
    07-22 1.3234 2.0074 0.05%
    07-21 1.3227 2.0067 0.11%
    07-18 1.3213 2.0053 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.26%
    0.12%
    1.59%
    2.14%
    2.52%
    4.41%
    7.73%
    7.82%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    762 | 847
    376 | 838
    163 | 826
    151 | 786
    142 | 784
    223 | 743
    230 | 638
    428 | 591
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
    2023-12-311.49%
    2023-06-302.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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