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國投瑞銀國家安全混合A(001838
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.00050.49%
近1月：-1.66%
近1年：6.66%

累計凈值

1.1595
近3月：-0.67%
近3年：3.56%

近6月：-7.62%
成立來：13.02%
類型：混合型-靈活  |  中高風險規(guī)模：20.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李軒
成 立 日：2015-12-02管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 成立來
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0005 1.1595 0.49%
    04-29 0.9956 1.1546 0.51%
    04-28 0.9905 1.1495 -0.78%
    04-25 0.9983 1.1573 0.02%
    04-24 0.9981 1.1571 -0.77%
    04-23 1.0058 1.1648 -0.88%
    04-22 1.0147 1.1737 -0.59%
    04-21 1.0207 1.1797 1.77%
    04-18 1.0029 1.1619 -0.47%
    04-17 1.0076 1.1666 0.39%
    04-16 1.0037 1.1627 -0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.53%
    -1.66%
    -0.67%
    -7.62%
    -6.88%
    6.66%
    -9.38%
    3.56%
    同類平均
    0.11%
    -1.87%
    0.60%
    0.43%
    0.70%
    5.12%
    -6.54%
    -3.31%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1811 | 2330
    1104 | 2340
    1396 | 2331
    2039 | 2300
    2150 | 2320
    742 | 2258
    1229 | 2149
    673 | 2029
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31112.88%
    2024-06-30118.35%
    2023-12-31129.11%
    2023-06-30150.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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