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單位凈值 (2025-04-30)

1.09410.03%
近1月：0.75%
近1年：3.72%

累計凈值

2.3761
近3月：-0.05%
近3年：134.70%

近6月：2.09%
成立來：149.79%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：38.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魯秦等
成 立 日：2020-02-18管 理 人：同泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0941 2.3761 0.03%
    04-29 1.0938 2.3758 0.07%
    04-28 1.0930 2.3750 0.02%
    04-25 1.0928 2.3748 0.02%
    04-24 1.0926 2.3746 -0.02%
    04-23 1.0928 2.3748 -0.03%
    04-22 1.0931 2.3751 0.01%
    04-21 1.1130 2.3750 -0.03%
    04-18 1.1133 2.3753 -0.01%
    04-17 1.1134 2.3754 -0.02%
    04-16 1.1136 2.3756 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.75%
    -0.05%
    2.09%
    0.12%
    3.72%
    130.09%
    134.70%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    224 | 757
    82 | 827
    680 | 799
    431 | 780
    660 | 797
    285 | 724
    2 | 643
    2 | 577
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 6月
    • 1年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
40 0 中短債久期短，不會像長債比較大波動，很穩(wěn)健呢，繼續(xù) 機靈聰慧的楚云8 04-23 15:31
296 3 不賺錢只每月分紅什么意義也沒有，分到最后只是把自己 股友YxROf3 04-22 08:29
55 0 真不錯，又分紅，美中不足的是分得少了，加油加油！ 鍥而不舍小丈夫 04-22 08:27
50 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-21 09:13
42 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉 基金資訊 04-21 09:10
42 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:10
72 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 04-19 09:08
45 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-19 09:08
44 0 中短債久期短，跟長債比波動就要小很多，很穩(wěn)健呢，繼 有自信的琴冰意13 04-09 13:04
62 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:48
14281 12 固收 amy價值先鋒 03-21 19:42
82 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 09:08
52 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉 基金資訊 03-21 09:06
64 0 公告同泰基金管理有限公司關于旗下基金新增代銷機構并參與 基金資訊 03-14 09:10
68 0 公告同泰基金管理有限公司關于旗下部分基金贖回費率優(yōu)惠活 基金資訊 03-14 09:10
75 0 fw東西干什么吃的 基民G0350020A3 03-12 19:18
159 0 債市播種價值窗口期到來？ 同泰基金馬毅 03-03 15:15
2311 5 靈蛇獻瑞，共啟新程|基金經(jīng)理齊拜年 同泰基金 03-02 06:28
82 0 去年12月買的，一直虧，虧了600多，前天賣了買了 基民E81tOn 02-27 20:55
53 0 這個債基太差了，每天在跌，基金經(jīng)理是干啥吃的。 股友YxROf3 02-26 13:26
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