基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C(128112
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.2806-0.02%
近1月：-0.46%
近1年：0.91%

累計(jì)凈值

2.1236
近3月：-1.14%
近3年：8.89%

近6月：0.13%
成立來(lái)：130.32%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.83億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊楓等
成 立 日：2010-09-08管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.2806 2.1236 -0.02%
    04-29 1.2808 2.1238 0.05%
    04-28 1.2802 2.1232 0.01%
    04-25 1.2801 2.1231 0.03%
    04-24 1.2797 2.1227 -0.03%
    04-23 1.2801 2.1231 0.02%
    04-22 1.2799 2.1229 0.09%
    04-21 1.2788 2.1218 0.05%
    04-18 1.2781 2.1211 -0.01%
    04-17 1.2782 2.1212 0.03%
    04-16 1.2778 2.1208 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.46%
    -1.14%
    0.13%
    -0.99%
    0.91%
    3.93%
    8.89%
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    651 | 1327
    988 | 1339
    1234 | 1294
    1137 | 1244
    1184 | 1279
    1023 | 1153
    525 | 967
    236 | 777
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3118.26%
    2024-06-3028.78%
    2023-12-3131.46%
    2023-06-3023.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
106 0 公告國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-19 09:08
82 0 債市區(qū)間震蕩，靜待破局因素！ 國(guó)投瑞銀基金 04-02 13:41
94 0 公告國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 09:24
56 0 公告國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(20 基金資訊 03-28 09:40
67 0 公告國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(國(guó)投瑞銀優(yōu)化增 基金資訊 03-28 09:34
93 0 公告國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 03-27 09:09
81 0 公告國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-27 08:32
87 0 資金面壓力逐步緩解，中短端配置價(jià)值出現(xiàn)！ 國(guó)投瑞銀基金 03-25 13:32
128 0 合理控制持有組合久期，降低債市波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)！ 國(guó)投瑞銀基金 03-18 17:36
172 0 債券市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，或迎來(lái)配置機(jī)會(huì)！ 國(guó)投瑞銀基金 03-11 17:35
147 0 資金面仍是債市核心，關(guān)注兩會(huì)目標(biāo)與股市波動(dòng)！ 國(guó)投瑞銀基金 03-05 14:44
2803 0 債市面臨雙重?cái)_動(dòng)，企穩(wěn)仍待央行態(tài)度轉(zhuǎn)變！ 國(guó)投瑞銀基金 02-26 10:52
2476 0 受社融、資金等多重影響，債市近期遇震蕩 國(guó)投瑞銀基金 02-20 14:39
641 0 公告國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 08:06
3301 0 “假期理財(cái)”正當(dāng)時(shí)！ 國(guó)投瑞銀基金 01-15 16:27
342 0 #曬收益# 基民zUqAJb 01-03 12:40
357 0 近6年的持倉(cāng)，這點(diǎn)收益也還行吧 基民zUqAJb 01-03 12:39
421 0 尋到寶了，發(fā)現(xiàn)方正睿利這塊“大金磚”市場(chǎng)忽高忽低， 財(cái)主愛財(cái) 01-01 17:53
2841 0 債市年末行情繼續(xù)演繹，10年國(guó)債利率續(xù)創(chuàng)新低！ 國(guó)投瑞銀基金 12-24 09:11
753 0 公告國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 12-06 08:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1