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單位凈值 (2025-08-01)

1.74670.05%
近1月：2.03%
近1年：16.79%

累計凈值

1.9335
近3月：8.22%
近3年：17.96%

近6月：8.25%
成立來：17.64%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：11.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2022-01-05管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.7467 1.9335 0.05%
    07-31 1.7459 1.9327 -0.41%
    07-30 1.7530 1.9398 0.02%
    07-29 1.7527 1.9395 0.17%
    07-28 1.7497 1.9365 0.03%
    07-25 1.7492 1.9360 0.19%
    07-24 1.7458 1.9326 0.38%
    07-23 1.7392 1.9260 -0.28%
    07-22 1.7441 1.9309 0.16%
    07-21 1.7414 1.9282 0.58%
    07-18 1.7313 1.9181 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    2.03%
    8.22%
    8.25%
    8.60%
    16.79%
    16.20%
    17.96%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    635 | 1388
    154 | 1374
    86 | 1339
    107 | 1275
    125 | 1260
    109 | 1179
    30 | 987
    20 | 790
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3125.30%
    2024-06-3041.50%
    2023-12-3140.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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