基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.48800.07%
近1月：0.13%
近1年：2.34%

累計(jì)凈值

2.0130
近3月：0.13%
近3年：14.46%

近6月：1.22%
成立來：125.13%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張永志
成 立 日：2009-01-23管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.4880 2.0130 0.07%
    12-18 1.4870 2.0120 0.00%
    12-17 1.4870 2.0120 0.20%
    12-16 1.4840 2.0090 -0.13%
    12-15 1.4860 2.0110 0.07%
    12-12 1.4850 2.0100 0.00%
    12-11 1.4850 2.0100 0.00%
    12-10 1.4850 2.0100 0.13%
    12-09 1.4830 2.0080 -0.07%
    12-08 1.4840 2.0090 0.07%
    12-05 1.4830 2.0080 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.13%
    0.13%
    1.22%
    2.41%
    2.34%
    5.53%
    14.46%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    89 | 864
    63 | 858
    754 | 835
    277 | 795
    278 | 744
    335 | 743
    486 | 630
    117 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好

    良好

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3143.58%
    2024-06-3014.49%
    2022-12-318.83%
    2022-06-3022.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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