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單位凈值 (2025-12-19)

1.25290.03%
近1月：0.22%
近1年：5.70%

累計(jì)凈值

2.1766
近3月：-0.18%
近3年：15.93%

近6月：5.35%
成立來：155.42%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2008-09-26管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.2529 2.1766 0.03%
    12-18 1.2525 2.1762 -0.53%
    12-17 1.2592 2.1829 0.77%
    12-16 1.2496 2.1733 -0.34%
    12-15 1.2539 2.1776 -0.56%
    12-12 1.2609 2.1846 0.43%
    12-11 1.2555 2.1792 -0.37%
    12-10 1.2602 2.1839 -0.06%
    12-09 1.2610 2.1847 0.23%
    12-08 1.2581 2.1818 0.46%
    12-05 1.2524 2.1761 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.63%
    0.22%
    -0.18%
    5.35%
    5.28%
    5.70%
    15.66%
    15.93%
    同類平均
    0.11%
    -0.08%
    0.72%
    4.50%
    6.29%
    6.41%
    12.51%
    12.68%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1495 | 1514
    252 | 1482
    1227 | 1427
    349 | 1333
    493 | 1230
    470 | 1222
    244 | 1025
    214 | 853
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3054.27%
    2024-12-3158.90%
    2024-06-3062.97%
    2023-12-3165.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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