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單位凈值 (2025-08-01)

1.2062-0.13%
近1月：0.90%
近1年：4.98%

累計凈值

2.1299
近3月：2.82%
近3年：7.95%

近6月：1.42%
成立來：145.90%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：24.48億元（2025-06-30）基金經理：李宇璐等
成 立 日：2008-09-26管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2062 2.1299 -0.13%
    07-31 1.2078 2.1315 0.07%
    07-30 1.2069 2.1306 0.02%
    07-29 1.2067 2.1304 0.05%
    07-28 1.2061 2.1298 0.27%
    07-25 1.2028 2.1265 -0.02%
    07-24 1.2030 2.1267 -0.07%
    07-23 1.2038 2.1275 -0.16%
    07-22 1.2057 2.1294 0.06%
    07-21 1.2050 2.1287 -0.04%
    07-18 1.2055 2.1292 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.90%
    2.82%
    1.42%
    1.35%
    4.98%
    9.06%
    7.95%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    57 | 1388
    442 | 1374
    389 | 1339
    908 | 1275
    920 | 1260
    659 | 1179
    237 | 987
    276 | 790
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3158.90%
    2024-06-3062.97%
    2023-12-3165.76%
    2023-06-30105.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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29 0 一年快900個蛋了，股債都波動之下，固收+是真香啊 冷影愛理財 08-01 10:15
27 0 推薦你們去看看$鵬揚泓利債券C$，業(yè)績賊強，我也是 六月飛雪258369 07-24 10:24
26 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:25
73 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:39
82 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:21
77 0 考慮作為資產配置的一部分！ 股友775A2m1166 03-14 15:19
519 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:51
237 0 考慮作為資產配置的一部分 股友775A2m1166 12-27 14:37
441 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉換轉 基金資訊 12-26 09:06
443 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-25 07:48
226 0 關注，債基中業(yè)績表現(xiàn)不錯 股友775A2m1166 12-20 14:19
258 0 伙計們基友們給你們分享一下我著重關注的長城短債C， 股友hc81877988 12-18 10:29
249 0 感覺這只債基漲的不錯，關注一下 股友775A2m1166 12-13 13:33
623 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉 基金資訊 12-04 07:27
604 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉換轉 基金資訊 11-07 07:31
606 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-06 07:29
497 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:34
572 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉 基金資訊 10-09 07:39
635 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉換轉 基金資訊 09-30 07:45
643 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-28 09:23
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