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單位凈值 (2025-08-01)

1.6397-0.01%
近1月：-0.37%
近1年：1.95%

累計凈值

2.9623
近3月：-0.16%
近3年：--

近6月：-0.06%
成立來：199.73%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏婧
成 立 日：2023-09-13管 理 人：興合基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.6397 2.9623 -0.01%
    07-31 1.6399 2.9625 0.09%
    07-30 1.6385 2.9611 0.26%
    07-29 1.6343 2.9569 -0.28%
    07-28 1.6389 2.9615 0.18%
    07-25 1.6360 2.9586 0.03%
    07-24 1.6355 2.9581 -0.30%
    07-23 1.6404 2.9630 -0.07%
    07-22 1.6415 2.9641 -0.13%
    07-21 1.6436 2.9662 -0.09%
    07-18 1.6450 2.9676 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.37%
    -0.16%
    -0.06%
    -0.03%
    1.95%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 3459
    3200 | 3451
    3134 | 3374
    2940 | 3288
    2943 | 3265
    2330 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
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