基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.90760.04%
近1月：-0.10%
近1年：0.66%

累計(jì)凈值

2.2546
近3月：0.26%
近3年：9.48%

近6月：-0.06%
成立來：152.50%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2008-10-22管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.9076 2.2546 0.04%
    12-18 1.9069 2.2539 0.02%
    12-17 1.9065 2.2535 0.04%
    12-16 1.9058 2.2528 0.01%
    12-15 1.9057 2.2527 -0.04%
    12-12 1.9064 2.2534 -0.02%
    12-11 1.9068 2.2538 0.05%
    12-10 1.9059 2.2529 0.03%
    12-09 1.9054 2.2524 0.04%
    12-08 1.9046 2.2516 -0.02%
    12-05 1.9049 2.2519 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.10%
    0.26%
    -0.06%
    0.54%
    0.66%
    4.65%
    9.48%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    564 | 864
    477 | 858
    704 | 835
    692 | 795
    644 | 744
    665 | 743
    559 | 630
    408 | 577
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.13%
    2022-06-30-1.03%
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3034.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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