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單位凈值 (2025-08-01)

1.90870.02%
近1月：-0.02%
近1年：1.65%

累計凈值

2.2557
近3月：0.35%
近3年：8.47%

近6月：0.56%
成立來：152.65%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：32.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2008-10-22管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.9087 2.2557 0.02%
    07-31 1.9084 2.2554 0.07%
    07-30 1.9070 2.2540 0.05%
    07-29 1.9060 2.2530 -0.08%
    07-28 1.9075 2.2545 0.07%
    07-25 1.9061 2.2531 -0.02%
    07-24 1.9064 2.2534 -0.12%
    07-23 1.9086 2.2556 -0.07%
    07-22 1.9099 2.2569 -0.04%
    07-21 1.9106 2.2576 -0.04%
    07-18 1.9113 2.2583 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.02%
    0.35%
    0.56%
    0.60%
    1.65%
    5.81%
    8.47%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    165 | 847
    635 | 838
    683 | 826
    654 | 786
    661 | 784
    673 | 743
    475 | 638
    376 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.13%
    2022-06-30-1.03%
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3034.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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